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鹏华中证国防ETF

(512670)

净值:
2.0249
累计净值:2.0249 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证国防ETF(512670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-262.0249-7.35%
2021-01-252.18550.95%
2021-01-222.16500.83%
2021-01-212.14721.05%
2021-01-202.12492.54%
2021-01-192.0723-2.40%
2021-01-182.12322.43%
2021-01-152.0729-0.63%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2654亿元
最近分红 鹏华中证国防ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 21.23% 15/778
最近三月 33.81% 16/778
最近六月 39.79% 9/778
最近一年 91.66% 10/778
今年以来 4.73% 459/778
成立以来 116.50% 82/778
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电241.422764.263.34制造业
000066中国长城220.144180.455.06制造业
000768中航西飞173.156351.177.68制造业
000547航天发展158.704364.255.28制造业
600893航发动力133.057896.499.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81686.9298.83
交通运输、仓储和邮政业0.960.00
批发和零售业1.630.00
信息传输、软件和信息技术服务业4.080.00
水利、环境和公共设施管理业2.860.00
其他967.161.17
鹏华中证国防ETF(512670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6003.6394.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.965.74
其他各项资产5.480.09
鹏华中证国防ETF(512670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
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