基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防ETF(512670) |
净值：
1.0068
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日增长率：
0.24%
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累计净值：2.0136 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 9,884,880.00 | 210,745,641.60 | 5.65 |
| 600893 | 航发动力 | 4,994,101.00 | 199,913,863.03 | 5.36 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,181,615.00 | 178,647,682.25 | 4.79 |
| 002179 | 中航光电 | 4,776,872.00 | 169,292,343.68 | 4.54 |
| 300395 | 菲利华 | 1,564,973.00 | 156,966,791.90 | 4.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,383,318.00 | 139,438,454.40 | 3.74 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,229,145.00 | 132,715,700.10 | 3.56 |
| 688122 | 西部超导 | 1,705,445.00 | 127,192,088.10 | 3.41 |
| 600372 | 中航机载 | 9,058,777.00 | 121,568,787.34 | 3.26 |
| 002465 | 海格通信 | 7,449,100.00 | 117,323,325.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,581,928,767.96 | 96.11 | 97.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,079,144.00 | 2.39 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.51 | - | 2.04 | 3,726,889,485.57 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.62 | 6,985,000,773.52 |
| 2025-06-30 | 98.54 | - | 1.72 | 5,792,004,820.48 |
| 2025-03-31 | 98.39 | - | 1.84 | 3,188,501,249.69 |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.73 | 2,962,516,820.23 |
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