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鹏华中证银行ETF(512730) |
净值：
1.7324
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.7324 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 455,879.00 | 18,422,070.39 | 13.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 690,100.00 | 13,698,485.00 | 10.40 |
| 601398 | 工商银行 | 1,455,601.00 | 10,625,887.30 | 8.07 |
| 601288 | 农业银行 | 1,325,800.00 | 8,843,086.00 | 6.71 |
| 601328 | 交通银行 | 1,108,100.00 | 7,446,432.00 | 5.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 609,620.00 | 6,114,488.60 | 4.64 |
| 600000 | 浦发银行 | 487,691.00 | 5,803,522.90 | 4.41 |
| 000001 | 平安银行 | 403,000.00 | 4,570,020.00 | 3.47 |
| 600016 | 民生银行 | 1,030,827.00 | 4,102,691.46 | 3.12 |
| 601229 | 上海银行 | 412,751.00 | 3,698,248.96 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.95 | - | 2.16 | 131,693,184.68 |
| 2025-06-30 | 98.09 | - | 2.08 | 96,169,198.94 |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.24 | 79,626,017.98 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 83,648,505.28 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 2.45 | 78,677,932.47 |
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