京津冀基

(512780)

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净值:0.9487  累计净值:0.9487 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-19
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基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8969亿元
最近分红 京津冀基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 286/402
今年以来 35.52% 96/402
成立以来 -6.91% 339/402
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601000唐山港115.00275.633.07--------
000709河钢股份95.00272.213.03--------
600246万通地产80.00267.692.98--------
600008首创股份77.00267.332.98--------
601919中远海控70.00285.853.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3395.2437.85
房地产业1963.2921.89
交通运输、仓储和邮政业949.6910.59
建筑业788.488.79
水利、环境和公共设施管理业521.715.82
其他1350.7615.06
京津冀基(512780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8868.3898.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.001.53
其他各项资产1.480.02
京津冀基(512780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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