京津冀基

(512780)

最新价:
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净值:0.7394  累计净值:0.7394 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0821亿元
最近分红 京津冀基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 291/354
今年以来 -26.83% 302/354
成立以来 -26.83% 289/354
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀基0.73170.61%
广发中证京津冀ETF联接C0.76740.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601000唐山港133.00334.713.09--------
000709河钢股份107.00350.453.24--------
601992金隅集团89.00332.163.07--------
601919中远海控83.00341.073.15--------
000158常山北明57.00324.102.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4122.4438.10
房地产业2281.3921.08
交通运输、仓储和邮政业1232.8211.39
水利、环境和公共设施管理业796.867.36
建筑业787.887.28
其他1600.5714.79
京津冀基(512780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10692.5898.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.551.36
其他各项资产55.890.51
京津冀基(512780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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