京津冀基

(512780)

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净值:0.7684  累计净值:0.7684 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-22
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基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2622亿元
最近分红 京津冀基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.33% 165/348
最近一月 -1.97% 246/348
最近三月 -9.33% 215/348
最近六月 0.00% 294/348
最近一年 0.00% 294/348
今年以来 -24.36% 288/348
成立以来 -24.36% 273/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选1.53100.79%
广发全球精选(美元现汇)0.22330.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000709河钢股份134.00395.863.14--------
600246万通地产95.00379.523.01--------
600008首创股份93.00393.183.12--------
000778新兴铸管89.00381.013.02--------
000615京汉股份61.00386.583.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4483.2335.52
房地产业2683.7321.26
交通运输、仓储和邮政业1291.8210.23
建筑业1117.238.85
水利、环境和公共设施管理业927.567.35
其他2119.4016.79
京津冀基(512780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12215.9095.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计447.763.51
其他各项资产81.430.64
京津冀基(512780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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