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京津冀基

(512780)

净值:
0.8718
累计净值:0.8718 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
京津冀基(512780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-140.87180.65%
2021-04-130.8662-1.18%
2021-04-120.8765-0.50%
2021-04-090.88090.00%
2021-04-080.8809-1.06%
2021-04-070.89031.35%
2021-04-060.87840.79%
2021-04-020.8715-0.43%
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基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4955亿元
最近分红 京津冀基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 14.49% 495/837
今年以来 0.99% 158/837
成立以来 -12.35% 766/837
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(美元)0.27240.96%
广发全球医保(人民币)1.78200.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000709河钢股份72.81154.363.10制造业
600008首创股份67.64196.153.94电力、热力、燃气及水生产和供应业
000709河钢股份67.16150.443.04制造业
601000唐山港62.99156.853.15交通运输、仓储和邮政业
601000唐山港58.05143.962.91交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1845.9337.26
房地产业872.2417.60
交通运输、仓储和邮政业599.5612.10
建筑业359.177.25
水利、环境和公共设施管理业327.856.62
其他949.7819.17
京津冀基(512780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4944.0699.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.980.80
其他各项资产8.530.17
京津冀基(512780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:霍华明
  • 基金公告
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