基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证京津冀发展ETF(512780) |
净值：
0.8014
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.8014 | 2022-10-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603969 | 银龙股份 | 47,440.00 | 250,008.80 | 3.35 |
| 002542 | 中化岩土 | 79,550.00 | 232,286.00 | 3.11 |
| 000897 | 津滨发展 | 94,700.00 | 226,333.00 | 3.03 |
| 601000 | 唐山港 | 86,600.00 | 223,428.00 | 2.99 |
| 600717 | 天津港 | 55,592.00 | 222,368.00 | 2.98 |
| 601992 | 金隅集团 | 88,600.00 | 220,614.00 | 2.95 |
| 000709 | 河钢股份 | 95,800.00 | 215,550.00 | 2.88 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8,126.00 | 214,282.62 | 2.87 |
| 000401 | 冀东水泥 | 25,600.00 | 214,016.00 | 2.86 |
| 000786 | 北新建材 | 8,882.00 | 213,612.10 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,884,506.84 | 38.61 | 40.95 |
| 房地产业 | 943,581.27 | 12.63 | 13.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 852,722.16 | 11.41 | 12.10 |
| 建筑业 | 517,826.40 | 6.93 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418,002.00 | 5.59 | 5.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365,374.00 | 4.89 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,039.06 | 3.98 | 4.22 |
| 金融业 | 250,038.76 | 3.35 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 206,547.75 | 2.76 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 173,250.00 | 2.32 | 2.46 |
| 采矿业 | 135,625.00 | 1.82 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 94.28 | - | 7.01 | 7,471,768.15 |
| 2022-06-30 | 98.51 | - | 1.73 | 11,825,460.16 |
| 2022-03-31 | 98.52 | - | 1.64 | 13,461,388.18 |
| 2021-12-31 | 99.04 | - | 1.55 | 14,853,590.32 |
| 2021-09-30 | 98.85 | - | 1.70 | 15,021,483.95 |
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