基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证传媒ETF(512980) |
净值：
1.1777
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.1777 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 33,460,065.00 | 246,600,679.05 | 9.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,482,405.00 | 194,043,312.45 | 7.34 |
| 300058 | 蓝色光标 | 11,609,057.00 | 133,736,336.64 | 5.06 |
| 002195 | 岩山科技 | 18,769,598.00 | 133,076,449.82 | 5.04 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,657,590.00 | 123,731,493.30 | 4.68 |
| 002131 | 利欧股份 | 21,781,700.00 | 122,848,788.00 | 4.65 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2,908,166.00 | 121,270,522.20 | 4.59 |
| 002555 | 三七互娱 | 5,125,214.00 | 120,955,050.40 | 4.58 |
| 300251 | 光线传媒 | 4,854,395.00 | 79,514,990.10 | 3.01 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6,511,933.00 | 75,017,468.16 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,494,663,497.76 | 56.56 | 56.82 |
| 租赁和商务服务业 | 614,786,132.69 | 23.26 | 23.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 518,978,915.91 | 19.64 | 19.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.06 |
| 制造业 | 368,904.76 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.60 | 2,642,811,160.67 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.48 | 2,984,085,734.29 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.43 | 2,563,015,643.85 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 2,365,217,109.09 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.96 | 2,903,674,331.96 |
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