基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
传媒ETF广发(512980) |
净值：
0.8417
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日增长率：
1.68%
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累计净值：0.8417 | 2026-06-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 66,539,285.00 | 435,832,316.75 | 8.36 |
| 300058 | 蓝色光标 | 23,633,007.00 | 349,768,503.60 | 6.71 |
| 002131 | 利欧股份 | 44,557,900.00 | 347,997,199.00 | 6.68 |
| 002195 | 岩山科技 | 37,317,813.00 | 336,606,673.26 | 6.46 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5,784,395.00 | 283,435,355.00 | 5.44 |
| 002558 | 巨人网络 | 8,913,805.00 | 281,141,409.70 | 5.40 |
| 002555 | 三七互娱 | 10,189,969.00 | 218,167,236.29 | 4.19 |
| 002517 | 恺英网络 | 11,245,790.00 | 199,050,483.00 | 3.82 |
| 002624 | 完美世界 | 8,939,130.00 | 157,060,514.10 | 3.01 |
| 300251 | 光线传媒 | 9,666,839.00 | 148,675,983.82 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,850,928,593.82 | 54.72 | 55.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,341,730,548.97 | 25.75 | 25.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 990,478,227.82 | 19.01 | 19.11 |
| 制造业 | 412,668.15 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 1.02 | 5,210,275,883.77 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.60 | 2,642,811,160.67 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.48 | 2,984,085,734.29 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.43 | 2,563,015,643.85 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 2,365,217,109.09 |
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