基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证传媒ETF(512980) |
净值：
0.9820
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.9820 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 32,058,865.00 | 258,394,451.90 | 8.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,962,952.00 | 224,226,171.36 | 7.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,261,790.00 | 175,831,063.20 | 5.89 |
| 002195 | 岩山科技 | 20,804,998.00 | 163,527,284.28 | 5.48 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,219,266.00 | 156,424,134.94 | 5.24 |
| 002131 | 利欧股份 | 24,800,000.00 | 139,872,000.00 | 4.69 |
| 002555 | 三七互娱 | 5,673,314.00 | 123,167,646.94 | 4.13 |
| 300251 | 光线传媒 | 5,369,195.00 | 104,001,307.15 | 3.49 |
| 300002 | 神州泰岳 | 7,189,633.00 | 102,596,062.91 | 3.44 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2,738,261.00 | 97,920,213.36 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,739,905,555.81 | 58.31 | 58.54 |
| 租赁和商务服务业 | 616,577,187.50 | 20.66 | 20.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 613,743,403.63 | 20.57 | 20.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.05 |
| 制造业 | 382,792.37 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.48 | 2,984,085,734.29 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.43 | 2,563,015,643.85 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 2,365,217,109.09 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.96 | 2,903,674,331.96 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.84 | 4,045,097,462.63 |
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