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传媒ETF

(512980)

净值:
0.8936
累计净值:0.8936 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
传媒ETF(512980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-210.89362.00%
2021-01-200.87610.05%
2021-01-190.8757-0.40%
2021-01-180.87921.65%
2021-01-150.8649-0.22%
2021-01-140.8668-0.33%
2021-01-130.8697-0.14%
2021-01-120.8709-0.81%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.1449亿元
最近分红 传媒ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.74% 252/777
最近一月 1.48% 622/777
最近三月 -10.36% 715/777
最近六月 -14.18% 672/777
最近一年 -4.23% 547/777
今年以来 1.44% 599/777
成立以来 -12.39% 727/777
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票A3.64835.28%
广发医疗保健股票C3.63695.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒3787.7930567.4413.47租赁和商务服务业
002131利欧股份3143.279524.113.79信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒2563.9825306.4510.06租赁和商务服务业
002131利欧股份2490.137179.763.16信息传输、软件和信息技术服务业
002602世纪华通1734.1712329.924.90信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业143839.4157.20
文化、体育和娱乐业68992.9627.44
租赁和商务服务业36623.7214.57
制造业114.050.05
批发和零售业1.630.00
其他1860.600.74
传媒ETF(512980)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票224871.5998.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2276.111.00
其他各项资产566.300.25
传媒ETF(512980)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗国庆
  • 基金公告
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