基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安德国(DAX)ETF(QDII)(513030) |
净值：
1.6631
|
日增长率：
1.20%
|
累计净值：1.6631 | 2026-03-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 122,463.00 | 210,130,150.00 | 11.85 |
| SIE | 西门子 | 84,955.00 | 167,320,556.73 | 9.44 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 43,026.00 | 138,370,013.28 | 7.80 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 66,486.00 | 108,479,705.15 | 6.12 |
| DTE | 德国电信 | 397,239.00 | 90,488,632.96 | 5.10 |
| ENR | 西门子能源公司 | 87,202.00 | 86,465,509.35 | 4.88 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 14,774.00 | 68,403,591.93 | 3.86 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 5,209.00 | 66,964,901.14 | 3.78 |
| DBK | 德意志银行 | 219,925.00 | 59,968,578.29 | 3.38 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 147,481.00 | 45,826,094.93 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 519,812,466.37 | 29.32 | 32.22 |
| 金融 | 344,277,756.55 | 19.42 | 21.34 |
| 信息技术 | 255,956,244.93 | 14.44 | 15.86 |
| 非日常生活消费品 | 129,686,278.40 | 7.31 | 8.04 |
| 医疗保健 | 98,842,301.51 | 5.58 | 6.13 |
| 通信服务 | 96,494,783.11 | 5.44 | 5.98 |
| 原材料 | 71,999,965.02 | 4.06 | 4.46 |
| 公用事业 | 62,111,190.05 | 3.50 | 3.85 |
| 日常消费品 | 17,806,555.98 | 1.00 | 1.10 |
| 房地产 | 16,561,016.49 | 0.93 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 8.20 | 1,772,911,800.73 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.30 | 1,805,212,429.77 |
| 2025-06-30 | 91.37 | - | 8.01 | 1,362,339,424.25 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.02 | 1,201,064,193.88 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 8.62 | 863,673,210.77 |
微信公众号
证券之星APP
