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德国30

(513030)

净值:
1.2440
累计净值:1.2440 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
德国30(513030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-151.24400.48%
2021-04-141.23800.00%
2021-04-131.23800.00%
2021-04-121.23800.00%
2021-04-091.23800.57%
2021-04-081.23100.24%
2021-04-071.22800.00%
2021-04-061.22800.82%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.3778亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5286亿元
最近分红 德国30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 40.20% 136/837
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成立以来 23.80% 417/837
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02930DAIWA ASSCO RTS2.001080.406.39--
02930DAIWA ASSCO RTS2.001020.306.75--
02930DAIWA ASSCO RTS3.001231.506.66--
VALV圣恺工业2.002744.817.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料17554.2616.67
非日常生活消费品17306.8516.44
金融14996.0014.24
信息技术14113.3113.40
工业12984.8712.33
其他28347.5126.92
德国30(513030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101509.5296.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3365.543.21
其他各项资产0.100.00
德国30(513030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
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