德国30

(513030)

最新价:
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净值:1.0730  累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.3778亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7013亿元
最近分红 德国30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 8.97% 263/527
今年以来 19.72% 222/527
成立以来 10.50% 219/527
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02930DAIWA ASSCO RTS2.001080.406.39--
02930DAIWA ASSCO RTS2.001020.306.75--
02930DAIWA ASSCO RTS3.001231.506.66--
VALV圣恺工业2.002744.817.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料7972.0016.96
金融7443.7915.83
非必需消费品7155.4615.22
工业6337.2313.48
信息技术6310.5613.42
其他11796.1025.09
德国30(513030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46461.1497.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1254.602.63
其他各项资产0.490.00
德国30(513030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-08至今徐宜宜9998.7036.55
现任基金经理:倪斌