基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德国ETF华安(513030) |
净值：
1.7670
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.7670 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SIE | 西门子 | 86,055.00 | 140,376,542.36 | 8.65 |
| SAP | SAP公司 | 119,463.00 | 139,167,989.39 | 8.58 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 44,526.00 | 126,868,860.61 | 7.82 |
| DTE | 德国电信 | 412,239.00 | 104,448,950.08 | 6.44 |
| ENR | 西门子能源公司 | 90,502.00 | 102,092,677.12 | 6.29 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 68,886.00 | 87,830,859.36 | 5.41 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 15,274.00 | 65,335,296.87 | 4.03 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 5,409.00 | 61,961,035.63 | 3.82 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 152,981.00 | 46,100,457.20 | 2.84 |
| DBK | 德意志银行 | 223,925.00 | 44,598,464.47 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 481,932,568.42 | 29.70 | 32.74 |
| 金融 | 314,849,950.04 | 19.41 | 21.39 |
| 信息技术 | 185,268,446.59 | 11.42 | 12.59 |
| 非日常生活消费品 | 109,425,698.65 | 6.74 | 7.43 |
| 通信服务 | 108,950,131.60 | 6.72 | 7.40 |
| 医疗保健 | 91,982,672.67 | 5.67 | 6.25 |
| 公用事业 | 75,734,651.56 | 4.67 | 5.15 |
| 原材料 | 73,329,593.19 | 4.52 | 4.98 |
| 日常消费品 | 15,707,095.59 | 0.97 | 1.07 |
| 房地产 | 14,608,968.44 | 0.90 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.71 | - | 8.51 | 1,622,460,723.92 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 8.20 | 1,772,911,800.73 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.30 | 1,805,212,429.77 |
| 2025-06-30 | 91.37 | - | 8.01 | 1,362,339,424.25 |
| 2025-03-31 | 91.22 | - | 8.02 | 1,201,064,193.88 |
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