德国30

(513030)

最新价:
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净值:0.9400  累计净值:0.9400 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.3778亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5645亿元
最近分红 德国30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.34% 348/371
最近一月 -6.93% 338/371
最近三月 -11.49% 307/371
最近六月 -13.04% 115/371
最近一年 -18.90% 132/371
今年以来 -18.05% 179/371
成立以来 -6.00% 197/371
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02930DAIWA ASSCO RTS2.001080.406.39--------
02930DAIWA ASSCO RTS2.001020.306.75--------
02930DAIWA ASSCO RTS3.001231.506.66--------
VALV圣恺工业2.002744.817.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4420.1417.24
非必需消费品4034.8315.73
信息技术3707.1314.46
原材料3593.4614.01
工业3329.0512.98
其他6559.8525.58
德国30(513030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25052.1895.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1101.064.21
其他各项资产0.110.00
德国30(513030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-08至今徐宜宜9998.7036.55
现任基金经理:倪斌