德国30

(513030)

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净值:1.0390  累计净值:1.0390 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-03-29
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 徐宜宜
销售机构 查看详情 发行份额 3.3778亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8481亿元
最近分红 德国30成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 7.46% 17/226
今年以来 7.46% 6/226
成立以来 -2.10% 167/226
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55592.11%
HS300B1.30401.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02930DAIWA ASSCO RTS3.001231.506.66--------
VALV圣恺工业2.002744.817.20--------
DTE25.002894.285.32--------
DBK10.002303.394.24--------
DAIDAIMLER AG8.004897.899.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品3638.1718.86
金融3417.7017.71
医疗保健2986.7915.48
工业2347.5412.17
原材料2342.3012.14
其他4560.9823.64
德国30(513030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17700.4395.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计876.514.72
其他各项资产0.060.00
德国30(513030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-08至今徐宜宜9623.9039.55
现任基金经理:徐宜宜