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财务数据
基金公告
德国ETF(513030) |
净值：
1.1110
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累计净值：1.1110 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 02930 | DAIWA ASSCO RTS | 2.00 | 1080.40 | 6.39 | -- |
| 02930 | DAIWA ASSCO RTS | 2.00 | 1020.30 | 6.75 | -- |
| 02930 | DAIWA ASSCO RTS | 3.00 | 1231.50 | 6.66 | -- |
| VALV | 圣恺工业 | 2.00 | 2744.81 | 7.20 | -- |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 工业 | 8927.05 | 18.77 |
| 金融 | 7014.34 | 14.75 |
| 原材料 | 7009.71 | 14.74 |
| 非日常生活消费品 | 5838.65 | 12.28 |
| 信息技术 | 5152.49 | 10.83 | 其他 | 13615.89 | 28.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 101509.52 | 96.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3365.54 | 3.21 |
| 其他各项资产 | 0.10 | 0.00 |
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