基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140) |
净值：
1.6700
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.6700 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 221,362.00 | 22,109,639.22 | 16.11 |
| 00939 | 建设银行 | 2,791,000.00 | 19,059,991.31 | 13.89 |
| 01299 | 友邦保险 | 248,600.00 | 16,943,073.71 | 12.34 |
| 00388 | 香港交易所 | 29,700.00 | 11,985,053.65 | 8.73 |
| 01398 | 工商银行 | 2,029,000.00 | 10,632,985.05 | 7.75 |
| 02318 | 中国平安 | 187,000.00 | 9,057,081.14 | 6.60 |
| 03988 | 中国银行 | 2,099,000.00 | 8,163,629.79 | 5.95 |
| 03968 | 招商银行 | 115,316.00 | 4,922,948.99 | 3.59 |
| 02628 | 中国人寿 | 187,000.00 | 3,773,072.45 | 2.75 |
| 01288 | 农业银行 | 772,000.00 | 3,700,307.94 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.95 | - | 2.03 | 137,267,134.77 |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 4.94 | 103,465,602.89 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 42.13 | 121,950,298.97 |
| 2024-12-31 | 97.04 | - | 4.61 | 40,576,130.52 |
| 2024-09-30 | 77.15 | - | 69.66 | 81,091,038.69 |
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