基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通金融ETF华泰柏瑞(513140) |
净值：
1.7060
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7060 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 230,962.00 | 25,654,129.56 | 16.60 |
| 00939 | 建设银行 | 3,221,000.00 | 23,861,008.56 | 15.44 |
| 01299 | 友邦保险 | 281,400.00 | 21,082,011.73 | 13.64 |
| 01398 | 工商银行 | 2,326,000.00 | 14,088,668.06 | 9.12 |
| 00388 | 香港交易所 | 34,000.00 | 11,665,888.58 | 7.55 |
| 02318 | 中国平安 | 200,000.00 | 10,498,275.50 | 6.79 |
| 03988 | 中国银行 | 2,241,000.00 | 9,834,094.02 | 6.36 |
| 03968 | 招商银行 | 123,316.00 | 5,365,698.17 | 3.47 |
| 02628 | 中国人寿 | 200,000.00 | 4,344,114.00 | 2.81 |
| 02388 | 中银香港 | 113,500.00 | 4,289,194.51 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.44 | - | 1.25 | 154,508,497.57 |
| 2025-12-31 | 98.09 | - | 5.32 | 157,307,192.45 |
| 2025-09-30 | 97.95 | - | 2.03 | 137,267,134.77 |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 4.94 | 103,465,602.89 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 42.13 | 121,950,298.97 |
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