基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310) |
净值：
4.7193
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日增长率：
3.55%
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累计净值：4.7193 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 005930 | 三星电子 | 1,292,410.00 | 982,499,554.42 | 18.84 |
| 000660 | SK海力士 | 220,750.00 | 809,972,037.83 | 15.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 268,369.00 | 263,806,727.00 | 5.06 |
| 688041 | 海光信息 | 1,183,430.00 | 248,827,991.80 | 4.77 |
| 002371 | 北方华创 | 551,232.00 | 246,400,704.00 | 4.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,545,276.00 | 239,383,207.80 | 4.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 850,089.00 | 202,406,190.90 | 3.88 |
| 042700 | Hanmi Semicon | 170,676.00 | 194,778,921.52 | 3.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,457,611.00 | 182,609,506.08 | 3.50 |
| 688012 | 中微公司 | 557,895.00 | 170,927,870.10 | 3.28 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,261,684.24 | 0.08 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 1,653,516.00 | 0.03 |
| 688818 | 电科蓝天 | 17,168.00 | 1,010,659.25 | 0.02 |
| 688783 | 西安奕材 | 13,996.00 | 288,457.56 | 0.01 |
| 688790 | 昂瑞微 | 2,319.00 | 235,772.73 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.22 | - | 5.53 | 5,214,812,933.64 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.94 | 3,671,471,683.01 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 4.88 | 1,915,883,051.33 |
| 2025-06-30 | 96.24 | - | 4.08 | 562,214,608.03 |
| 2025-03-31 | 98.57 | - | 3.99 | 531,546,078.56 |
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