基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310) |
净值：
3.3422
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日增长率：
3.52%
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累计净值：3.3422 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000660 | SK海力士 | 190,638.00 | 1,678,597,362.42 | 14.85 |
| 005930 | 三星电子 | 1,184,819.00 | 1,577,213,195.34 | 13.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 754,022.00 | 760,815,738.22 | 6.73 |
| 002371 | 北方华创 | 1,039,245.00 | 640,143,742.65 | 5.66 |
| 688012 | 中微公司 | 1,799,213.00 | 573,139,301.15 | 5.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,602,919.00 | 567,273,034.10 | 5.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,751,732.00 | 556,702,900.92 | 4.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,890,336.00 | 547,668,728.64 | 4.84 |
| 688041 | 海光信息 | 2,231,363.00 | 506,073,128.40 | 4.48 |
| 036930 | Jusung Engineering | 348,490.00 | 401,705,131.38 | 3.55 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.10 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,265,582.32 | 0.04 |
| 688836 | 宇树科技 | 4,178.00 | 1,826,519.96 | 0.02 |
| 688801 | 燧原科技 | 3,640.00 | 1,194,138.40 | 0.01 |
| 001248 | 华润新能源 | 84,104.00 | 841,039.56 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.56 | - | 1.81 | 11,305,276,421.19 |
| 2026-06-30 | 98.58 | - | 1.55 | 13,464,938,772.01 |
| 2026-03-31 | 96.22 | - | 5.53 | 5,214,812,933.64 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.94 | 3,671,471,683.01 |
| 2025-09-30 | 98.93 | - | 4.88 | 1,915,883,051.33 |
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