基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方标普500ETF(QDII)(513650) |
净值：
1.7421
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日增长率：
1.57%
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累计净值：1.7421 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 212,395.00 | 281,581,437.24 | 7.76 |
| MSFT | 微软 | 64,704.00 | 238,129,725.18 | 6.56 |
| AAPL | 苹果 | 129,182.00 | 233,725,564.76 | 6.44 |
| AMZN | 亚马逊 | 84,480.00 | 131,801,863.56 | 3.63 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 18,880.00 | 98,518,428.26 | 2.71 |
| AVGO | 博通 | 40,942.00 | 95,975,233.53 | 2.64 |
| GOOGL | 谷歌-A | 50,635.00 | 87,464,217.88 | 2.41 |
| TSLA | 特斯拉 | 24,427.00 | 77,188,293.09 | 2.13 |
| GOOG | 谷歌-C | 40,649.00 | 70,344,904.40 | 1.94 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 15,962.00 | 57,019,760.80 | 1.57 |
| JPM | 摩根大通 | 23,936.00 | 53,647,466.34 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 1,197,895,264.40 | 33.01 | 33.95 |
| 金融 | 485,984,757.69 | 13.39 | 13.77 |
| 通讯 | 404,295,037.20 | 11.14 | 11.46 |
| 非必需消费品 | 353,796,086.85 | 9.75 | 10.03 |
| 医疗保健 | 312,667,496.68 | 8.61 | 8.86 |
| 工业 | 283,360,592.55 | 7.81 | 8.03 |
| 必需消费品 | 173,222,445.71 | 4.77 | 4.91 |
| 能源 | 103,365,418.11 | 2.85 | 2.93 |
| 公用事业 | 82,876,225.67 | 2.28 | 2.35 |
| 房地产 | 68,455,071.53 | 1.89 | 1.94 |
| 材料 | 62,620,496.62 | 1.73 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.48 | - | 4.07 | 3,629,341,857.21 |
| 2025-06-30 | 95.80 | - | 2.29 | 3,483,599,729.46 |
| 2025-03-31 | 88.64 | - | 8.80 | 3,784,267,931.53 |
| 2024-12-31 | 88.53 | - | 9.72 | 3,884,098,679.22 |
| 2024-09-30 | 89.16 | - | 9.98 | 1,778,535,785.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 216 | 27.49 |
| 2025-03-07 | - | 张其思 | 251 | 17.64 |
| 2023-03-23 | 2025-06-06 | 李佳亮 | 806 | 53.54 |
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