基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生科技ETF摩根(513890) |
净值：
0.8349
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日增长率：
-3.28%
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累计净值：0.8349 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 939,300.00 | 87,745,752.12 | 9.99 |
| 03690 | 美团-W | 973,850.00 | 71,325,458.13 | 8.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,407,600.00 | 67,515,103.74 | 7.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 155,800.00 | 66,580,787.24 | 7.58 |
| 09999 | 网易-S | 432,000.00 | 65,034,565.20 | 7.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 615,300.00 | 64,650,217.07 | 7.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,371,500.00 | 61,395,972.40 | 6.99 |
| 09618 | 京东集团-SW | 504,100.00 | 50,384,764.75 | 5.74 |
| 01024 | 快手-W | 931,000.00 | 37,089,833.42 | 4.22 |
| 09888 | 百度集团-SW | 384,950.00 | 35,926,542.38 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 402,664,444.72 | 45.84 | 46.19 |
| 信息技术 | 226,189,437.25 | 25.75 | 25.95 |
| 电信服务 | 219,769,219.05 | 25.02 | 25.21 |
| 消费者常用品 | 23,108,731.63 | 2.63 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 1.40 | 878,320,200.13 |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 1.74 | 871,509,400.88 |
| 2025-09-30 | 98.19 | - | 1.85 | 811,646,277.05 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.94 | 450,375,428.14 |
| 2025-03-31 | 96.52 | - | 8.54 | 376,688,076.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 胡迪 | 1642 | -16.53 |
| 2021-12-30 | - | 何智豪 | 1642 | -16.53 |
| 2021-12-17 | 2023-03-03 | 张军 | 441 | -21.71 |
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