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摩根恒生科技ETF(QDII)

(513890)

净值:
0.8200
日增长率:
1.10%
累计净值:0.8200 2024-05-17
  • 净值走势
摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.82001.10%
2024-05-160.81110.81%
2024-05-150.8046-0.01%
2024-05-140.80470.64%
2024-05-130.79961.43%
2024-05-100.78830.37%
2024-05-090.78542.05%
2024-05-080.7696-1.33%
基金全称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 胡迪 何智豪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 2.8413亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.02%
最近一月 22.92%
最近三月 27.87%
最近六月 0.00%
最近一年 9.67%
最近两年 2.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W223,850.0019,643,741.859.98
01810小米集团-W1,355,600.0018,360,052.559.33
00700腾讯控股64,200.0017,681,314.948.98
01024快手-W385,300.0017,132,856.728.70
09618京东集团-SW158,036.0015,458,567.127.85
09988阿里巴巴-SW234,500.0014,934,164.747.59
09999网易-S84,800.0012,515,321.636.36
02015理想汽车-W104,100.0011,447,306.015.82
00992联想集团1,012,000.008,321,077.404.23
09888百度集团-SW86,800.008,081,313.064.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
消费者非必需品84,773,106.7943.0742.34
电信服务59,085,916.5430.0229.51
信息技术48,400,522.3024.5924.17
消费者常用品5,901,889.803.002.95
金融1,222,709.310.620.61
医疗保健834,388.620.420.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31101.72-23.31196,839,637.92
2023-12-3195.74-6.14304,677,859.28
2023-09-3096.68-3.85326,001,369.62
2023-06-3096.60-3.52251,223,986.63
2023-03-3196.73-3.44248,797,592.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-胡迪871-18.02
2021-12-30-何智豪871-18.02
2021-12-172023-03-03张军441-21.71
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