华夏中证全指证券公司ETF

(515010)

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净值:1.0986  累计净值:1.0986 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3944亿元
最近分红 华夏中证全指证券公司ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.22% 172/527
最近一月 -3.68% 409/527
最近三月 0.00% 452/527
最近六月 0.00% 452/527
最近一年 0.00% 452/527
今年以来 -6.22% 474/527
成立以来 -6.22% 397/527
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业42345.4296.36
制造业80.090.18
信息传输、软件和信息技术服务业24.940.06
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他1494.143.40
华夏中证全指证券公司ETF(515010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42451.2293.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2614.065.78
其他各项资产194.430.43
华夏中证全指证券公司ETF(515010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李俊
  • 基金公告
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