基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
净值：
1.4245
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.4245 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 10,542,100.00 | 285,901,752.00 | 16.02 |
| 600030 | 中信证券 | 8,137,910.00 | 243,323,509.00 | 13.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,420,400.00 | 177,762,948.00 | 9.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,264,601.00 | 92,840,363.77 | 5.20 |
| 000776 | 广发证券 | 2,461,354.00 | 54,838,967.12 | 3.07 |
| 600999 | 招商证券 | 3,095,238.00 | 52,959,522.18 | 2.97 |
| 600958 | 东方证券 | 4,360,182.00 | 49,880,482.08 | 2.79 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,514,700.00 | 40,053,351.00 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,759,440.00 | 37,666,737.60 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 975,151.00 | 35,973,320.39 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.88 | - | 0.40 | 1,784,715,773.03 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.31 | 1,307,827,511.47 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.27 | 1,057,866,795.18 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.31 | 1,198,410,148.48 |
| 2024-09-30 | 98.34 | - | 0.24 | 1,030,328,450.05 |
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