基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富沪深300ETF(515310) |
净值：
1.3181
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日增长率：
-3.24%
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累计净值：1.3181 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,960.00 | 12,839,409.60 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 11,430,594.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 141,000.00 | 9,644,400.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,720.00 | 8,979,200.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 217,900.00 | 7,511,013.00 | 2.22 |
| 600036 | 招商银行 | 163,600.00 | 6,887,560.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 13,140.00 | 5,661,763.20 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 65,165.00 | 5,092,644.75 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 223,900.00 | 4,715,334.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 161,900.00 | 4,402,061.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,013,632.18 | 54.80 | 55.42 |
| 金融业 | 76,414,205.27 | 22.63 | 22.89 |
| 采矿业 | 19,711,412.40 | 5.84 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,283,911.55 | 4.53 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,845,886.60 | 2.92 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,548,697.00 | 2.83 | 2.86 |
| 建筑业 | 4,970,867.00 | 1.47 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,737,891.32 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,018,606.96 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,784,178.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,812,039.60 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 718,003.00 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 676,510.74 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,772.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.46 | 337,598,874.90 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.12 | 317,742,285.74 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.43 | 271,591,243.48 |
| 2025-03-31 | 99.02 | 0.02 | 1.04 | 265,614,532.49 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.20 | 288,627,579.51 |
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