基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富沪深300ETF(515310) |
净值：
1.3820
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.3820 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,660.00 | 13,531,320.00 | 4.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,551,920.00 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 137,200.00 | 7,561,092.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 157,800.00 | 6,376,698.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 208,300.00 | 6,132,352.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 12,640.00 | 4,623,332.80 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,320.00 | 4,569,657.60 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 62,665.00 | 4,553,238.90 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 161,166.00 | 4,370,821.92 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 156,000.00 | 4,251,000.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,882,814.39 | 55.67 | 56.24 |
| 金融业 | 69,669,898.95 | 21.93 | 22.15 |
| 采矿业 | 16,431,980.60 | 5.17 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,049,788.16 | 4.74 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,993,264.00 | 2.83 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,961,192.80 | 2.82 | 2.85 |
| 建筑业 | 4,992,549.40 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,359,187.64 | 1.37 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,105,418.40 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,575,652.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 2,090,813.20 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 733,156.42 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 657,425.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.12 | 317,742,285.74 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.43 | 271,591,243.48 |
| 2025-03-31 | 99.02 | 0.02 | 1.04 | 265,614,532.49 |
| 2024-12-31 | 98.89 | - | 1.20 | 288,627,579.51 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.55 | 392,749,076.63 |
微信公众号
证券之星APP
