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添富沪深300ETF

(515310)

净值:
1.1557
累计净值:1.1557 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富沪深300ETF(515310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15570.90%
2023-02-101.1454-0.59%
2023-02-031.1553-0.93%
2023-01-201.16630.60%
2023-01-191.15930.61%
2023-01-131.13701.38%
2023-01-121.12150.20%
2023-01-111.1193-0.18%
基金公司 汇添富基金 基金经理 董瑾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2931亿元
最近分红 添富沪深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -2.31% 708/1546
最近一年 -5.52% 683/1546
今年以来 3.46% 617/1546
成立以来 11.86% 462/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行14.31261.871.26金融业
601166兴业银行13.20251.331.19金融业
600036招商银行12.18614.482.96金融业
601318中国平安11.99914.364.76金融业
600036招商银行11.62418.322.18金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2974.1156.58
金融业1048.0919.94
信息传输、软件和信息技术服务业200.483.81
交通运输、仓储和邮政业172.923.29
采矿业150.082.86
其他710.6613.52
添富沪深300ETF(515310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2649.5188.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.840.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计307.4510.28
其他各项资产33.971.14
添富沪深300ETF(515310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董瑾
  • 基金公告
    暂无信息!
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