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沪深300ETF汇添富(515310)
沪深300ETF汇添富
(515310)
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累计净值：1.4041
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4041 | -0.79% |
| 2026-08-10 | 1.4153 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.4131 | 0.94% |
| 2026-08-06 | 1.3999 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.4021 | 1.22% |
| 2026-08-04 | 1.3852 | 1.25% |
| 2026-08-03 | 1.3681 | -0.96% |
| 2026-07-31 | 1.3813 | 0.86% |
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基金全称
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汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李雅楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.44亿元
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份额规模
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2.3061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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-2.13%
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最近三月
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-4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.85%
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最近两年
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44.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,420.00 | 17,043,400.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,860.00 | 12,521,298.60 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 16,776.00 | 10,183,032.00 | 2.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 8,891,175.00 | 2.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,088.00 | 6,591,720.00 | 1.92 |
| 601318 | 中国平安 | 128,500.00 | 6,134,590.00 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,766.00 | 6,008,841.30 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 149,200.00 | 5,296,600.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 198,700.00 | 4,995,318.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 5,200.00 | 4,599,712.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,197,019.38 | 63.45 | 64.06 |
| 金融业 | 59,740,458.58 | 17.37 | 17.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,280,039.99 | 5.32 | 5.37 |
| 采矿业 | 14,269,907.40 | 4.15 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,468,044.00 | 2.46 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,261,471.20 | 2.40 | 2.43 |
| 建筑业 | 3,888,545.20 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,708,903.88 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,940,396.08 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,558,086.00 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 1,114,349.80 | 0.32 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 505,972.00 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 465,971.38 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196,293.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.04 | - | 1.12 | 343,890,146.62 |
| 2026-03-31 | 98.80 | - | 1.19 | 329,370,511.56 |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 1.46 | 337,598,874.90 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.12 | 317,742,285.74 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.43 | 271,591,243.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-15 | - | 李雅楠 | 28 | -1.69 |
| 2019-12-04 | 2019-12-31 | 楚天舒 | 27 | 1.97 |
| 2019-12-04 | 2026-07-15 | 董瑾 | 2415 | 43.97 |
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