方正富邦沪深300ETF

(515360)

净值:
3.7264
累计净值:0.9197 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦沪深300ETF(515360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-313.72640.32%
2020-03-303.7145-0.95%
2020-03-303.7145-0.95%
2020-03-303.7145-0.95%
2020-03-273.75010.34%
2020-03-263.7373-0.59%
2020-03-253.75932.61%
2020-03-243.66362.60%
基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9795亿元
最近分红 方正富邦沪深300ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.35% 233/527
最近一月 -0.32% 254/527
最近三月 0.00% 445/527
最近六月 0.00% 445/527
最近一年 0.00% 445/527
今年以来 -5.17% 468/527
成立以来 -5.17% 387/527
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行10.00200.972.05--
601318中国平安7.00646.086.60--
600036招商银行7.00270.582.76--
600030中信证券5.00139.151.42--
600887伊利股份4.00131.501.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4043.8641.29
金融业3212.5032.80
房地产业440.284.50
信息传输、软件和信息技术服务业307.273.14
采矿业290.432.97
其他1498.2715.30
方正富邦沪深300ETF(515360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9616.5997.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8.100.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计267.482.70
其他各项资产8.660.09
方正富邦沪深300ETF(515360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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