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沪深300ETF方正富邦(515360)
沪深300ETF方正富邦
(515360)
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累计净值：1.5839
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 6.4174 | -2.20% |
| 2026-09-24 | 6.5620 | -1.70% |
| 2026-09-23 | 6.6752 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 6.7143 | 0.17% |
| 2026-09-21 | 6.7026 | 0.71% |
| 2026-09-18 | 6.6551 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 6.5834 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 6.6109 | 0.71% |
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基金全称
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方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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徐维君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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0.3828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.26%
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最近一月
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-5.47%
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最近三月
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-8.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.61%
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最近两年
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28.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,640.00 | 13,512,800.00 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,240.00 | 9,919,572.40 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 13,332.00 | 8,092,524.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,973.00 | 7,080,931.77 | 2.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,376.00 | 5,196,440.00 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 101,700.00 | 4,855,158.00 | 1.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,980.00 | 4,754,739.00 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 118,100.00 | 4,192,550.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,200.00 | 3,952,008.00 | 1.43 |
| 002371 | 北方华创 | 4,085.00 | 3,613,427.60 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,940,280.70 | 63.50 | 64.33 |
| 金融业 | 47,256,303.81 | 17.15 | 17.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,460,302.56 | 5.25 | 5.32 |
| 采矿业 | 11,315,528.54 | 4.11 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,830,654.41 | 2.48 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,543,355.26 | 2.38 | 2.41 |
| 建筑业 | 3,079,717.60 | 1.12 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,938,934.04 | 1.07 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,536,642.76 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,234,311.98 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 879,973.00 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 399,448.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 366,958.76 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,151.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.71 | - | 1.47 | 275,485,384.07 |
| 2026-03-31 | 98.78 | - | 1.22 | 238,266,215.75 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.23 | 239,825,334.64 |
| 2025-09-30 | 98.84 | - | 1.28 | 236,986,045.34 |
| 2025-06-30 | 98.83 | - | 1.38 | 203,778,053.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-07 | - | 徐维君 | 2002 | 10.83 |
| 2020-03-10 | 2022-03-28 | 张超梁 | 748 | 29.48 |
| 2019-09-24 | 2021-04-06 | 吴昊 | 560 | 43.45 |
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