基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成MSCI中国A股质优价值100ETF(515520) |
净值：
1.2971
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.2971 | 2023-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 910,000.00 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 910,000.00 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 30,210.00 | 641,962.50 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 30,210.00 | 641,962.50 | 2.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 107,300.00 | 622,340.00 | 2.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 107,300.00 | 622,340.00 | 2.34 |
| 601328 | 交通银行 | 121,600.00 | 621,376.00 | 2.34 |
| 601328 | 交通银行 | 121,600.00 | 621,376.00 | 2.34 |
| 000651 | 格力电器 | 16,900.00 | 621,075.00 | 2.34 |
| 000651 | 格力电器 | 16,900.00 | 621,075.00 | 2.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,800.00 | 605,696.00 | 2.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,800.00 | 605,696.00 | 2.28 |
| 601398 | 工商银行 | 132,400.00 | 590,504.00 | 2.22 |
| 601398 | 工商银行 | 132,400.00 | 590,504.00 | 2.22 |
| 600028 | 中国石化 | 104,100.00 | 585,042.00 | 2.20 |
| 600028 | 中国石化 | 104,100.00 | 585,042.00 | 2.20 |
| 600028 | 中国石化 | 104,100.00 | 585,042.00 | 2.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 28,300.00 | 575,622.00 | 2.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 28,300.00 | 575,622.00 | 2.16 |
| 000725 | 京东方A | 128,200.00 | 569,208.00 | 2.14 |
| 000725 | 京东方A | 128,200.00 | 569,208.00 | 2.14 |
| 000725 | 京东方A | 128,200.00 | 569,208.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,928,725.21 | 52.38 | 54.12 |
| 金融业 | 3,015,270.00 | 11.34 | 11.72 |
| 采矿业 | 1,771,159.00 | 6.66 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,596,099.00 | 6.00 | 6.20 |
| 建筑业 | 1,227,656.00 | 4.62 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,120,770.50 | 4.21 | 4.35 |
| 批发和零售业 | 661,385.14 | 2.49 | 2.57 |
| 卫生和社会工作 | 658,497.10 | 2.48 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,144.00 | 1.56 | 1.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 392,000.00 | 1.47 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 303,400.00 | 1.14 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,558.00 | 0.94 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 226,476.00 | 0.85 | 0.88 |
| 房地产业 | 171,402.00 | 0.64 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 96.78 | - | 3.59 | 26,593,266.13 |
| 2022-12-31 | 96.85 | - | 3.58 | 25,731,667.99 |
| 2022-09-30 | 98.78 | - | 5.37 | 27,527,582.46 |
| 2022-06-30 | 95.20 | 0.10 | 5.74 | 29,765,388.77 |
| 2022-03-31 | 96.30 | 0.07 | 7.36 | 29,524,393.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-29 | 2023-05-09 | 刘淼 | 1746 | 17.96 |
| 2019-09-26 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 707 | 30.60 |
| 2019-09-26 | 2020-09-30 | 黎新平 | 370 | 26.68 |
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