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前海开源中证500等权ETF

(515590)

净值:
1.5184
累计净值:1.5184 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源中证500等权ETF(515590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.51840.81%
2023-02-101.5062-0.19%
2023-02-031.5034-0.38%
2023-01-201.47960.67%
2023-01-191.46980.82%
2023-01-131.43730.76%
2023-01-121.4265-0.02%
2023-01-111.4268-0.55%
基金公司 前海开源基金 基金经理 梁溥森
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3359亿元
最近分红 前海开源中证500等权ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 1.97% 367/1546
最近一年 1.35% 267/1546
今年以来 7.16% 286/1546
成立以来 49.29% 171/1546
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002285世联行4.3129.740.43房地产业
601016节能风电4.0117.240.35电力、热力、燃气及水生产和供应业
601016节能风电2.4018.940.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
600657信达地产2.3317.850.47房地产业
600006东风汽车2.2421.150.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1840.7654.79
金融业252.857.53
信息传输、软件和信息技术服务业232.906.93
批发和零售业146.824.37
采矿业136.454.06
其他749.8822.32
前海开源中证500等权ETF(515590)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11657.7797.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.980.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.701.84
其他各项资产134.201.12
前海开源中证500等权ETF(515590)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁溥森
  • 基金公告
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