基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发央企创新ETF(515600) |
净值：
1.6350
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.6350 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,826,974.00 | 97,813,300.40 | 5.36 |
| 002415 | 海康威视 | 2,985,524.00 | 94,103,716.48 | 5.15 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,693,012.00 | 84,791,555.52 | 4.64 |
| 000625 | 长安汽车 | 5,395,782.00 | 65,990,413.86 | 3.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,002,708.00 | 56,579,145.56 | 3.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,715,000.00 | 55,331,600.00 | 3.03 |
| 601766 | 中国中车 | 7,087,590.00 | 52,944,297.30 | 2.90 |
| 600050 | 中国联通 | 9,455,141.00 | 52,003,275.50 | 2.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,052,583.00 | 49,336,577.35 | 2.70 |
| 600900 | 长江电力 | 1,700,000.00 | 46,325,000.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 964,616,499.23 | 52.82 | 53.00 |
| 建筑业 | 297,786,211.13 | 16.31 | 16.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,565,860.72 | 14.16 | 14.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,584,430.52 | 6.77 | 6.79 |
| 采矿业 | 116,415,408.48 | 6.38 | 6.40 |
| 金融业 | 50,481,458.91 | 2.76 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,630,443.46 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.36 | 1,826,106,806.52 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.82 | 1,778,719,599.70 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 0.44 | 1,862,204,514.47 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.38 | 2,078,698,944.92 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.26 | 2,389,981,998.48 |
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