基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企创新ETF广发(515600) |
净值：
1.6473
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.6473 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 2,853,924.00 | 97,604,200.80 | 5.52 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,481,812.00 | 79,559,404.20 | 4.50 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,489,974.00 | 50,346,221.46 | 2.85 |
| 600900 | 长江电力 | 1,886,400.00 | 49,933,008.00 | 2.82 |
| 601766 | 中国中车 | 9,316,290.00 | 48,444,708.00 | 2.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,041,783.00 | 47,921,338.22 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 1,347,792.00 | 47,846,616.00 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 275,578.00 | 43,767,297.96 | 2.47 |
| 002080 | 中材科技 | 485,080.00 | 43,657,200.00 | 2.47 |
| 600875 | 东方电气 | 1,501,845.00 | 43,208,080.65 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,017,270,026.73 | 57.50 | 57.78 |
| 建筑业 | 226,856,971.83 | 12.82 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203,535,765.62 | 11.51 | 11.56 |
| 采矿业 | 128,557,244.35 | 7.27 | 7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,294,680.25 | 7.08 | 7.12 |
| 金融业 | 50,150,285.16 | 2.83 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,891,850.14 | 0.50 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 0.49 | 1,769,045,544.82 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.25 | 1,811,736,023.95 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.26 | 1,843,048,074.70 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.36 | 1,826,106,806.52 |
| 2025-06-30 | 99.23 | - | 0.82 | 1,778,719,599.70 |
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