基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证国企一带一路ETF(515990) |
净值：
1.4847
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4847 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 126,200.00 | 2,117,636.00 | 2.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 51,700.00 | 2,033,361.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,900.00 | 2,028,416.00 | 2.32 |
| 601919 | 中远海控 | 138,200.00 | 1,981,788.00 | 2.27 |
| 002683 | 广东宏大 | 42,400.00 | 1,869,840.00 | 2.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 224,700.00 | 1,851,528.00 | 2.12 |
| 600415 | 小商品城 | 98,200.00 | 1,821,610.00 | 2.09 |
| 601866 | 中远海发 | 692,600.00 | 1,759,204.00 | 2.01 |
| 601808 | 中海油服 | 123,900.00 | 1,667,694.00 | 1.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 77,500.00 | 1,596,500.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,813,188.15 | 42.14 | 42.66 |
| 采矿业 | 14,802,324.95 | 16.94 | 17.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,467,677.00 | 9.69 | 9.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,142,931.00 | 9.32 | 9.44 |
| 建筑业 | 7,121,865.00 | 8.15 | 8.25 |
| 金融业 | 5,490,039.80 | 6.28 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,821,610.00 | 2.09 | 2.11 |
| 房地产业 | 1,529,568.00 | 1.75 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,307,900.00 | 1.50 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 797,050.00 | 0.91 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.78 | - | 1.36 | 87,356,695.83 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.10 | 96,278,542.29 |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 1.08 | 102,807,977.63 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.48 | 137,721,450.73 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 1.12 | 178,465,044.96 |
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