基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路ETF汇添富(515990) |
净值：
1.5183
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.5183 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 48,400.00 | 3,527,392.00 | 4.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 83,000.00 | 2,505,770.00 | 2.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 28,300.00 | 2,411,160.00 | 2.88 |
| 601872 | 招商轮船 | 136,100.00 | 2,391,277.00 | 2.86 |
| 300620 | 光库科技 | 6,300.00 | 2,382,660.00 | 2.84 |
| 600415 | 小商品城 | 211,700.00 | 2,150,872.00 | 2.57 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,800.00 | 2,074,420.00 | 2.48 |
| 002683 | 广东宏大 | 67,500.00 | 1,977,075.00 | 2.36 |
| 601939 | 建设银行 | 191,900.00 | 1,847,997.00 | 2.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 74,800.00 | 1,656,072.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,687,859.89 | 48.58 | 49.20 |
| 采矿业 | 12,234,854.68 | 14.61 | 14.79 |
| 金融业 | 8,008,641.40 | 9.56 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,649,494.00 | 6.75 | 6.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,516,732.00 | 6.59 | 6.67 |
| 建筑业 | 4,334,104.89 | 5.17 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,766,830.00 | 3.30 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,150,872.00 | 2.57 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,002,204.00 | 1.20 | 1.21 |
| 房地产业 | 344,648.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.74 | - | 1.35 | 83,753,506.75 |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 1.30 | 96,161,140.35 |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.39 | 88,070,726.80 |
| 2025-09-30 | 98.78 | - | 1.36 | 87,356,695.83 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.10 | 96,278,542.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 狄则徐 | 35 | 4.83 |
| 2022-06-13 | 2026-08-03 | 董瑾 | 1512 | 20.31 |
| 2019-11-06 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 950 | 24.84 |
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