基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证科技龙头ETF(516050) |
净值：
0.9894
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：0.9894 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 76,440.00 | 27,959,458.80 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,480.00 | 27,644,006.40 | 7.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 343,796.00 | 24,598,603.80 | 6.30 |
| 603259 | 药明康德 | 192,800.00 | 21,599,384.00 | 5.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 153,270.00 | 21,477,725.10 | 5.50 |
| 688041 | 海光信息 | 71,478.00 | 18,055,342.80 | 4.62 |
| 002371 | 北方华创 | 33,330.00 | 15,077,158.80 | 3.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 88,531.00 | 13,704,598.80 | 3.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 112,800.00 | 13,451,400.00 | 3.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 46,600.00 | 13,304,300.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,969,841.20 | 84.49 | 84.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,274,885.16 | 8.01 | 8.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,612,792.64 | 5.53 | 5.55 |
| 金融业 | 6,208,559.00 | 1.59 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 0.57 | 390,573,864.09 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.91 | 426,295,146.47 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 422,384,240.64 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.64 | 453,000,182.13 |
| 2024-09-30 | 99.63 | - | 0.45 | 436,404,800.89 |
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