基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀土ETF华泰柏瑞(516780) |
净值：
2.0559
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日增长率：
1.40%
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累计净值：2.0559 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 8,535,339.00 | 406,964,963.52 | 14.32 |
| 002202 | 金风科技 | 8,440,997.00 | 221,998,221.10 | 7.81 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,620,484.00 | 201,371,320.08 | 7.09 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,935,274.00 | 140,863,799.26 | 4.96 |
| 002340 | 格林美 | 17,807,100.00 | 140,498,019.00 | 4.94 |
| 600010 | 包钢股份 | 54,731,134.00 | 137,375,146.34 | 4.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 11,898,912.00 | 135,647,596.80 | 4.77 |
| 600392 | 盛和资源 | 5,516,519.00 | 123,570,025.60 | 4.35 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2,889,916.00 | 115,885,631.60 | 4.08 |
| 002600 | 领益智造 | 8,903,577.00 | 114,232,892.91 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,715,764,584.63 | 95.57 | 96.14 |
| 采矿业 | 108,936,145.96 | 3.84 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.63 | 2,841,565,732.38 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.73 | 2,597,038,872.24 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.04 | 3,297,609,267.40 |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 1.05 | 1,118,705,271.89 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.96 | 732,038,616.14 |
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