基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国国企ETF南方(517180) |
净值：
1.5569
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.6919 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,671,800.00 | 18,740,878.00 | 14.90 |
| 600941 | 中国移动 | 94,230.00 | 9,027,234.00 | 7.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,071,100.00 | 8,988,574.00 | 7.15 |
| 00941 | 中国移动 | 98,000.00 | 6,683,743.96 | 5.31 |
| 601186 | 中国铁建 | 917,700.00 | 5,524,554.00 | 4.39 |
| 601728 | 中国电信 | 875,500.00 | 5,498,140.00 | 4.37 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,200,429.00 | 5,197,857.57 | 4.13 |
| 601766 | 中国中车 | 624,100.00 | 3,863,179.00 | 3.07 |
| 601919 | 中远海控 | 229,800.00 | 3,761,826.00 | 2.99 |
| 600938 | 中国海油 | 112,200.00 | 3,749,724.00 | 2.98 |
| 601669 | 中国电建 | 718,600.00 | 3,284,002.00 | 2.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 102,000.00 | 2,097,909.81 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 30,581,969.57 | 24.31 | 28.78 |
| 采矿业 | 29,962,922.48 | 23.82 | 28.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,235,098.16 | 14.50 | 17.16 |
| 制造业 | 13,609,871.99 | 10.82 | 12.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,022,329.00 | 4.79 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,805,096.80 | 4.61 | 5.46 |
| 金融业 | 1,164,226.00 | 0.93 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 560,765.98 | 0.45 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 257,200.00 | 0.20 | 0.24 |
| 房地产业 | 69,240.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.39 | - | 0.90 | 125,796,326.23 |
| 2026-06-30 | 99.84 | - | 2.10 | 134,627,254.78 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.28 | 185,665,001.94 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.20 | 220,937,751.31 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 2.21 | 254,695,872.54 |
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