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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
净值：
1.5453
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.6803 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,538,800.00 | 36,582,728.00 | 14.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,690,000.00 | 25,560,500.00 | 10.04 |
| 600941 | 中国移动 | 201,030.00 | 21,043,820.40 | 8.26 |
| 00941 | 中国移动 | 199,000.00 | 15,352,215.19 | 6.03 |
| 600028 | 中国石化 | 2,330,680.00 | 12,329,297.20 | 4.84 |
| 601728 | 中国电信 | 1,582,200.00 | 10,537,452.00 | 4.14 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,339,400.00 | 10,514,290.00 | 4.13 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,823,829.00 | 10,049,297.79 | 3.95 |
| 600938 | 中国海油 | 368,000.00 | 9,615,840.00 | 3.78 |
| 601800 | 中国交建 | 749,700.00 | 6,552,378.00 | 2.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 364,000.00 | 6,327,462.67 | 2.48 |
| 601766 | 中国中车 | 782,700.00 | 5,846,769.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 67,494,080.36 | 26.50 | 31.07 |
| 建筑业 | 66,216,531.79 | 26.00 | 30.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,825,120.08 | 14.85 | 17.41 |
| 制造业 | 24,046,547.82 | 9.44 | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,244,953.91 | 4.42 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,433,280.00 | 2.13 | 2.50 |
| 金融业 | 3,112,475.00 | 1.22 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 843,257.80 | 0.33 | 0.39 |
| 房地产业 | 677,484.00 | 0.27 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 329,222.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 2.21 | 254,695,872.54 |
| 2025-06-30 | 99.63 | - | 0.36 | 611,712,408.09 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.36 | 1,052,704,498.81 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.80 | 1,362,885,627.44 |
| 2024-09-30 | 99.78 | - | 0.16 | 1,516,201,804.32 |
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