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天弘中证沪港深线上消费主题ETF(517280) |
净值：
0.6421
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.6421 | 2024-07-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 11,659.00 | 1,182,208.00 | 9.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,404.00 | 1,156,958.44 | 9.64 |
| 01024 | 快手-W | 24,606.00 | 1,036,409.20 | 8.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 20,200.00 | 867,590.00 | 7.23 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,220.00 | 372,937.48 | 3.11 |
| 300418 | 昆仑万维 | 10,100.00 | 325,624.00 | 2.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 30,600.00 | 292,230.00 | 2.43 |
| 002602 | 世纪华通 | 84,700.00 | 290,521.00 | 2.42 |
| 002555 | 三七互娱 | 22,100.00 | 288,405.00 | 2.40 |
| 03888 | 金山软件 | 13,800.00 | 284,016.89 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,531,630.36 | 37.74 | 78.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 792,960.00 | 6.60 | 13.65 |
| 批发和零售业 | 199,428.00 | 1.66 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 192,032.00 | 1.60 | 3.31 |
| 教育 | 93,942.00 | 0.78 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 93.01 | - | 33.26 | 12,006,034.57 |
| 2024-03-31 | 98.80 | - | 0.84 | 34,061,094.63 |
| 2023-12-31 | 99.39 | - | 0.97 | 29,934,886.48 |
| 2023-09-30 | 98.85 | - | 1.34 | 42,190,068.04 |
| 2023-06-30 | 98.84 | - | 1.13 | 40,797,198.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-26 | 2024-07-06 | 沙川 | 901 | -25.47 |
| 2021-11-30 | 2023-06-03 | 林心龙 | 550 | -6.23 |
| 2021-11-16 | 2022-12-14 | 张子法 | 393 | -16.78 |
| 2021-11-16 | 2022-11-26 | 胡超 | 375 | -27.84 |
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