首页 > 基金> 广发上海金ETF(518600)
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广发上海金ETF

(518600)
净值：
11.0553
日增长率：
2.55%
累计净值：2.5569 2026-01-23
  • 净值走势
广发上海金ETF(518600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-2311.05532.55%
2026-01-2210.7808-0.51%
2026-01-2110.83623.18%
2026-01-2010.50270.78%
2026-01-1910.42101.38%
2026-01-1610.2788-0.03%
2026-01-1510.2819-0.47%
2026-01-1410.33011.23%
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基金情况

基金全称 广发上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 姚曦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 49.52亿元 份额规模 5.1092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.55%
最近一月 10.16%
最近三月 17.76%
最近六月 0.00%
最近一年 71.27%
最近两年 127.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.104,952,382,065.83
2025-09-30--0.502,566,368,871.09
2025-06-30--0.912,017,442,928.34
2025-03-31--0.51980,334,359.17
2024-12-31--1.33720,744,388.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-24-姚曦916136.04
2020-07-082023-07-24霍华明11118.33
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