首页 > 基金> 中银上海金ETF(518890)
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中银上海金ETF

(518890)
净值：
9.9274
日增长率：
-2.15%
累计净值：2.3888 2026-03-20
  • 净值走势
中银上海金ETF(518890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-209.9274-2.15%
2026-03-1910.1457-4.59%
2026-03-1810.6340-0.22%
2026-03-1710.6576-0.21%
2026-03-1610.6798-1.29%
2026-03-1310.8195-1.27%
2026-03-1210.9591-0.32%
2026-03-1110.99380.17%
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基金情况

基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 28.81亿元 份额规模 3.0925亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -8.25%
最近一月 -6.04%
最近三月 6.37%
最近六月 0.00%
最近一年 45.38%
最近两年 102.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.172,881,347,691.21
2025-09-30--0.141,863,987,518.34
2025-06-30--0.151,978,564,529.08
2025-03-31--0.141,007,284,579.62
2024-12-31--6.24475,929,023.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-28-赵建忠2034138.69
2021-09-302022-11-24瞿明昱4209.99
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