首页 > 基金> 上海金ETF中银(518890)
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上海金ETF中银

(518890)
净值：
9.1133
日增长率：
0.94%
累计净值：2.1929 2026-08-12
  • 净值走势
上海金ETF中银(518890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-129.11330.94%
2026-08-119.02860.18%
2026-08-109.01231.32%
2026-08-078.89461.02%
2026-08-068.80511.80%
2026-08-058.64912.62%
2026-08-048.4283-0.04%
2026-08-038.4318-0.13%
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基金情况

基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 33.56亿元 份额规模 4.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.37%
最近一月 6.47%
最近三月 -7.25%
最近六月 0.00%
最近一年 22.85%
最近两年 67.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--0.153,356,431,962.50
2026-03-31--0.054,022,945,912.78
2025-12-31--0.172,881,347,691.21
2025-09-30--0.141,863,987,518.34
2025-06-30--0.151,978,564,529.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-28-赵建忠2177119.12
2021-09-302022-11-24瞿明昱4209.99
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