华安安信消费混合

(519002)

净值:
1.3300
日增长率:
0.83%
累计净值:1.6300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.33000.83%
2018-06-211.3190-1.05%
2018-06-201.33300.76%
2018-06-191.3230-3.64%
2018-06-151.3730-0.79%
2018-06-141.3840-0.29%
2018-06-131.3880-0.79%
2018-06-121.39900.94%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0497亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 2357/3026
最近一月 -8.78% 2434/3026
最近三月 -8.09% 2233/3026
最近六月 -6.99% 1741/3026
最近一年 3.72% 1046/3026
今年以来 -8.28% 2215/3026
成立以来 55.16% 503/3026
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.285310.80%
证券股B0.40395.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.087.69%6.43%-9.83%采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.471.39%2.17%23.46%制造业
000998隆平高科537.1911828.925.386.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.950.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9242.0122.82
金融业8665.4321.40
信息传输、软件和信息技术服务业4912.2412.13
采矿业3865.169.54
房地产业3273.198.08
其他10542.2226.03
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37855.9587.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5175.8811.96
其他各项资产257.780.60
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
现任基金经理:饶晓鹏