华安安信消费混合

(519002)

净值:
1.4770
日增长率:
1.30%
累计净值:1.7800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.47701.30%
2017-11-171.4580-3.70%
2017-11-161.51400.60%
2017-11-151.5050-2.02%
2017-11-141.53600.46%
2017-11-131.52902.07%
2017-11-101.4980-0.40%
2017-11-091.50400.67%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8178亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.40% 2494/2844
最近一月 -1.27% 2457/2844
最近三月 7.50% 823/2844
最近六月 17.83% 502/2844
最近一年 4.80% 1230/2844
今年以来 10.08% 1042/2844
成立以来 72.31% 480/2844
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.78483.67%
创业股B0.63973.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.081.82%34.17%50.81%采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05-5.32%-8.01%-0.99%租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.471.05%-6.92%1.35%制造业
000998隆平高科537.1911828.925.380.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.958.65%-0.30%26.74%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36647.7071.91
批发和零售业4039.137.93
信息传输、软件和信息技术服务业2010.003.94
水利、环境和公共设施管理业1267.502.49
建筑业836.441.64
其他6161.3212.09
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42658.9686.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4792.009.70
其他各项资产1960.123.97
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
现任基金经理:饶晓鹏