华安安信消费混合

(519002)

净值:
1.4300
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.7320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.4300-0.28%
2018-04-121.4340-0.97%
2018-04-111.44800.42%
2018-04-101.44201.98%
2018-04-091.41400.28%
2018-04-041.4100-1.12%
2018-04-031.4260-0.90%
2018-04-021.4390-0.35%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1228亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.42% 126/3001
最近一月 -0.49% 954/3001
最近三月 -4.67% 1808/3001
最近六月 -5.11% 2098/3001
最近一年 8.45% 694/3001
今年以来 -1.38% 1765/3001
成立以来 66.82% 461/3001
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体1.12601.81%
华安睿安定开混合A1.08451.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.087.69%6.43%-9.83%采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.471.39%2.17%23.46%制造业
000998隆平高科537.1911828.925.386.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.950.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9242.0122.82
金融业8665.4321.40
信息传输、软件和信息技术服务业4912.2412.13
采矿业3865.169.54
房地产业3273.198.08
其他10542.2226.03
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37855.9587.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5175.8811.96
其他各项资产257.780.60
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
现任基金经理:饶晓鹏