华安安信消费混合

(519002)

净值:
1.4750
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.7780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4750-1.01%
2019-06-051.49000.07%
2019-05-311.51900.13%
2019-05-301.5170-0.59%
2019-05-291.52600.26%
2019-05-281.52200.79%
2019-05-271.51001.48%
2019-05-241.4880-0.27%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5480亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 1703/3059
最近一月 6.41% 256/3059
最近三月 -1.45% 1550/3059
最近六月 42.22% 52/3059
最近一年 26.12% 73/3059
今年以来 44.37% 60/3059
成立以来 89.80% 378/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.087.69%6.43%-9.83%采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.471.39%2.17%23.46%制造业
000998隆平高科537.1911828.925.386.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.950.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10720.4842.07
信息传输、软件和信息技术服务业4985.2019.57
文化、体育和娱乐业1510.805.93
科学研究和技术服务业1324.895.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业797.423.13
其他6140.5124.10
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20521.3678.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.890.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5706.6621.70
其他各项资产43.840.17
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
现任基金经理:饶晓鹏 王斌