华安安信消费混合

(519002)

净值:
1.2460
日增长率:
0.73%
累计净值:1.5450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.24600.73%
2018-08-091.23702.49%
2018-08-081.2070-1.47%
2018-08-071.22502.17%
2018-08-061.1990-1.72%
2018-08-031.2200-1.45%
2018-08-021.2380-1.12%
2018-08-011.2520-2.34%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1333亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.13% 676/2994
最近一月 -3.41% 2251/2994
最近三月 -14.72% 2596/2994
最近六月 -6.67% 2008/2994
最近一年 -9.78% 1891/2994
今年以来 -14.07% 2424/2994
成立以来 45.36% 530/2994
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.53101.12%
华安香港1.44101.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.087.69%6.43%-9.83%采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.471.39%2.17%23.46%制造业
000998隆平高科537.1911828.925.386.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.950.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12964.5341.38
信息传输、软件和信息技术服务业5485.6017.51
交通运输、仓储和邮政业2385.847.61
金融业2016.766.44
批发和零售业1314.174.19
其他7165.7922.87
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27340.2381.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5499.1816.38
其他各项资产737.142.20
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
现任基金经理:饶晓鹏