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华安安信消费混合

(519002)

净值:
2.7500
日增长率:
0.66%
累计净值:3.0740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-172.75000.66%
2020-06-162.73202.78%
2020-06-152.6580-0.04%
2020-06-122.65901.10%
2020-06-112.6300-0.30%
2020-06-102.63801.15%
2020-06-092.60801.01%
2020-06-082.5820-0.58%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华安全球稳健配置C1.05810.92%
华安全球稳健配置A1.06960.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.08采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.47制造业
000998隆平高科537.1911828.925.38农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.95采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27354.8663.53
信息传输、软件和信息技术服务业3949.129.17
金融业1927.914.48
农、林、牧、渔业1922.084.46
文化、体育和娱乐业1289.312.99
其他6618.6115.37
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50142.3785.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8449.7814.39
其他各项资产127.670.22
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
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