华安安信消费混合

(519002)

净值:
1.1520
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.4490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1520-0.95%
2018-12-071.1630-0.26%
2018-12-061.1660-2.10%
2018-12-051.19100.00%
2018-12-051.19100.00%
2018-12-041.19100.17%
2018-12-031.18902.94%
2018-11-301.15501.23%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7957亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 720/2939
最近一月 -0.85% 1994/2939
最近三月 -2.10% 1325/2939
最近六月 -17.22% 1905/2939
最近一年 -18.39% 1747/2939
今年以来 -19.79% 2189/2939
成立以来 35.67% 518/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.087.69%6.43%-9.83%采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.471.39%2.17%23.46%制造业
000998隆平高科537.1911828.925.386.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.950.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10548.3037.73
交通运输、仓储和邮政业5376.4319.23
信息传输、软件和信息技术服务业3429.9612.27
金融业2329.988.33
卫生和社会工作1592.015.69
其他4683.3016.75
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24724.1583.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2554.728.65
其他各项资产2250.857.62
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
现任基金经理:饶晓鹏 王斌