海富精选

(519011)

净值:
0.4505
日增长率:
-0.07%
累计净值:4.3129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
海富精选(519011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-220.4505-0.07%
2018-05-210.45080.83%
2018-05-180.44710.81%
2018-05-170.4435-0.69%
2018-05-160.4466-0.42%
2018-05-150.44850.38%
2018-05-140.4468-0.29%
2018-05-110.4481-0.40%
基金公司 海富通基金 基金经理 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 36.9843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4556亿元
最近分红 海富精选成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 892/3031
最近一月 3.52% 1026/3031
最近三月 -0.47% 1842/3031
最近六月 -4.21% 1876/3031
最近一年 11.88% 749/3031
今年以来 0.82% 1331/3031
成立以来 530.71% 42/3031
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.24301.47%
海富通中国海外混合(QDII)1.99100.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2747.4211429.284.42-3.03%0.79%-0.78%制造业
600310桂东电力748.525134.851.99-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601111中国国航729.187109.522.75-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002400省广股份694.765578.952.16-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
002217合力泰546.955403.862.091.57%-17.43%-4.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65976.7442.69
金融业26048.2916.85
信息传输、软件和信息技术服务业13117.788.49
房地产业8537.935.52
批发和零售业4244.422.75
其他36629.4423.70
海富精选(519011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120463.6075.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32511.8020.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3540.082.22
其他各项资产2646.851.66
海富精选(519011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3875.823.30
2014-01-172016-08-12丁俊93831.2256.81
2012-01-202014-01-22蒋征7337.1522.69
2005-04-202006-09-26郑拓52461.4655.69
2003-08-222014-06-04陈洪3939319.81283.28
现任基金经理:王智慧