海富精选

(519011)

净值:
0.4264
日增长率:
0.09%
累计净值:4.2005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富精选(519011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-210.42640.09%
2017-04-200.42600.69%
2017-04-180.4256-0.09%
2017-04-170.4260-0.02%
2017-04-140.4261-1.09%
2017-04-130.43080.12%
2017-04-120.4303-0.69%
2017-04-070.43230.09%
基金公司 海富通基金 基金经理 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 36.9843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3842亿元
最近分红 海富精选成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1219/2248
最近一月 -0.19% 307/2248
最近三月 2.29% 166/2248
最近六月 4.16% 253/2248
最近一年 -2.27% 645/2248
今年以来 0.65% 475/2248
成立以来 478.58% 34/2248
基金简称 单位净值 日增长率
海富通东财大数据混合1.04701.06%
海富通股票混合0.57901.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600691阳煤化工1705.906550.662.44-6.97%-9.97%-18.57%制造业
601600中国铝业1400.445909.852.20-3.40%0.00%1.90%制造业
601233桐昆股份791.4311364.874.23-2.08%-6.54%-4.97%制造业
000903云内动力728.666383.052.38-0.92%-2.05%-2.05%制造业
002400省广股份534.437289.672.712.91%-1.57%-8.68%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65471.2633.54
信息传输、软件和信息技术服务业14047.777.20
房地产业11172.835.72
金融业6147.823.15
农、林、牧、渔业4498.702.30
其他93881.0048.09
海富精选(519011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148662.8476.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38949.6019.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6635.523.40
其他各项资产1118.550.57
海富精选(519011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3716.674.16
2014-01-172016-08-12丁俊93831.2256.81
2012-01-202014-01-22蒋征7337.1522.69
2005-04-202006-09-26郑拓52461.4655.69
2003-08-222014-06-04陈洪3939319.81282.26
现任基金经理:王智慧