海富精选

(519011)

净值:
0.4722
日增长率:
-0.27%
累计净值:4.3514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富精选(519011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-160.4722-0.27%
2017-10-130.47351.57%
2017-10-120.46620.60%
2017-10-110.4634-0.32%
2017-10-100.4649-0.49%
2017-10-090.46720.75%
2017-09-290.46370.04%
2017-09-280.46350.52%
基金公司 海富通基金 基金经理 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 36.9843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3842亿元
最近分红 海富精选成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 384/2704
最近一月 3.03% 431/2704
最近三月 9.69% 293/2704
最近六月 10.82% 467/2704
最近一年 13.73% 361/2704
今年以来 12.42% 597/2704
成立以来 546.25% 38/2704
基金简称 单位净值 日增长率
海富通欣盛定开混合1.03901.17%
海富通股票混合0.73200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A5001.5517205.356.32-1.28%-6.28%-6.28%制造业
601818光大银行1301.795350.371.97-1.43%-2.58%6.07%金融业
000903云内动力728.666740.092.48-0.72%-2.12%-0.52%制造业
601186中国铁建624.548112.742.98-2.32%9.96%1.44%建筑业
002564天沃科技555.906237.202.29-2.54%-2.21%-15.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65471.2633.54
信息传输、软件和信息技术服务业14047.777.20
房地产业11172.835.72
金融业6147.823.15
农、林、牧、渔业4498.702.30
其他93881.0048.09
海富精选(519011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148662.8476.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38949.6019.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6635.523.40
其他各项资产1118.550.57
海富精选(519011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3875.823.30
2014-01-172016-08-12丁俊93831.2256.81
2012-01-202014-01-22蒋征7337.1522.69
2005-04-202006-09-26郑拓52461.4655.69
2003-08-222014-06-04陈洪3939319.81283.28
现任基金经理:王智慧