海富精选

(519011)

净值:
0.4576
日增长率:
-0.78%
累计净值:4.3033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富精选(519011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.4576-0.78%
2017-11-280.46121.25%
2017-11-270.4555-1.77%
2017-11-240.4637-0.45%
2017-11-230.4658-3.18%
2017-11-220.4811-0.72%
2017-11-210.48460.50%
2017-11-200.48221.73%
基金公司 海富通基金 基金经理 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 36.9843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3842亿元
最近分红 海富精选成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.88% 2345/2867
最近一月 -5.45% 2518/2867
最近三月 2.69% 1078/2867
最近六月 12.57% 639/2867
最近一年 7.95% 707/2867
今年以来 8.94% 990/2867
成立以来 526.27% 43/2867
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富收益1.08800.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A2747.4211429.284.42-1.03%-1.53%-3.50%制造业
600310桂东电力748.525134.851.998.14%9.49%7.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601111中国国航729.187109.522.75-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002400省广股份694.765578.952.16-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
002217合力泰546.955403.862.094.52%-4.05%0.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65471.2633.54
信息传输、软件和信息技术服务业14047.777.20
房地产业11172.835.72
金融业6147.823.15
农、林、牧、渔业4498.702.30
其他93881.0048.09
海富精选(519011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148662.8476.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38949.6019.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6635.523.40
其他各项资产1118.550.57
海富精选(519011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3875.823.30
2014-01-172016-08-12丁俊93831.2256.81
2012-01-202014-01-22蒋征7337.1522.69
2005-04-202006-09-26郑拓52461.4655.69
2003-08-222014-06-04陈洪3939319.81283.28
现任基金经理:王智慧