海富精选

(519011)

净值:
0.4308
日增长率:
0.82%
累计净值:4.2150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富精选(519011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-210.43080.82%
2017-08-180.4273-0.90%
2017-08-170.4312-0.28%
2017-08-160.4324-0.51%
2017-08-150.43460.63%
2017-08-140.43192.56%
2017-08-110.4211-2.27%
2017-08-100.4309-0.44%
基金公司 海富通基金 基金经理 王智慧
销售机构 查看详情 发行份额 36.9843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3842亿元
最近分红 海富精选成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1219/2248
最近一月 -0.19% 307/2248
最近三月 2.29% 166/2248
最近六月 4.16% 253/2248
最近一年 -2.27% 645/2248
今年以来 0.65% 475/2248
成立以来 478.58% 34/2248
基金简称 单位净值 日增长率
海富通东财大数据混合1.04701.06%
海富通股票混合0.57901.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A5001.5517205.356.32-1.28%-6.28%-6.28%制造业
601818光大银行1301.795350.371.970.47%2.75%-0.27%金融业
000903云内动力728.666740.092.480.24%-6.58%-3.28%制造业
601186中国铁建624.548112.742.98-1.16%-1.08%-15.49%建筑业
002564天沃科技555.906237.202.29-2.98%-11.94%-24.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65471.2633.54
信息传输、软件和信息技术服务业14047.777.20
房地产业11172.835.72
金融业6147.823.15
农、林、牧、渔业4498.702.30
其他93881.0048.09
海富精选(519011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148662.8476.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38949.6019.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6635.523.40
其他各项资产1118.550.57
海富精选(519011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今王智慧3875.823.30
2014-01-172016-08-12丁俊93831.2256.81
2012-01-202014-01-22蒋征7337.1522.69
2005-04-202006-09-26郑拓52461.4655.69
2003-08-222014-06-04陈洪3939319.81283.28
现任基金经理:王智慧