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大成积极成长混合A(519017)
大成积极成长混合A
(519017)
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累计净值：4.0510
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2490 | -0.40% |
| 2026-06-26 | 1.2540 | -3.02% |
| 2026-06-25 | 1.2930 | 0.54% |
| 2026-06-24 | 1.2860 | 1.98% |
| 2026-06-23 | 1.2610 | -5.26% |
| 2026-06-22 | 1.3310 | 1.60% |
| 2026-06-18 | 1.3100 | 1.16% |
| 2026-06-17 | 1.2950 | 1.01% |
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基金全称
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大成积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.30亿元
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份额规模
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8.5909亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.16%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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14.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.16%
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最近两年
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67.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603619 | 中曼石油 | 2,121,810.00 | 72,926,609.70 | 7.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,439,900.00 | 70,929,474.00 | 7.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,729,500.00 | 69,560,490.00 | 7.46 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,639,848.00 | 66,003,882.00 | 7.08 |
| 603920 | 世运电路 | 1,111,505.00 | 55,175,108.20 | 5.92 |
| 300919 | 中伟新材 | 1,032,720.00 | 51,016,368.00 | 5.47 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,839,000.00 | 47,519,760.00 | 5.10 |
| 601138 | 工业富联 | 753,300.00 | 38,764,818.00 | 4.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,298,100.00 | 34,672,251.00 | 3.72 |
| 000039 | 中集集团 | 3,024,018.00 | 32,750,114.94 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,393,239.39 | 51.01 | 58.01 |
| 采矿业 | 251,644,571.75 | 27.00 | 30.71 |
| 批发和零售业 | 64,712,418.40 | 6.94 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,456,131.42 | 1.87 | 2.13 |
| 建筑业 | 10,240,350.00 | 1.10 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,593.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.93 | - | 11.75 | 932,022,611.14 |
| 2025-12-31 | 86.65 | - | 13.58 | 988,716,032.55 |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 13.65 | 1,042,346,492.57 |
| 2025-06-30 | 85.02 | - | 13.21 | 828,338,951.00 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 11.46 | 821,703,502.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3309 | 151.58 |
| 2012-12-18 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 1640 | 142.46 |
| 2009-09-24 | 2012-12-18 | 周建春 | 1181 | -11.69 |
| 2008-08-23 | 2009-09-24 | 王维钢 | 397 | 20.21 |
| 2007-06-27 | 2008-08-23 | 周一烽 | 423 | -29.54 |
| 2007-01-16 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 162 | 41.40 |
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