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非周ETF联接

(519032)

净值:
1.6330
日增长率:
-1.69%
累计净值:1.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
非周ETF联接(519032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.6330-1.69%
2021-04-081.66100.61%
2021-04-071.6510-0.78%
2021-04-061.6640-0.89%
2021-04-021.67901.82%
2021-04-011.64901.66%
2021-03-311.6220-1.10%
2021-03-301.64000.99%
基金公司 海富通 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 3.8085亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1410亿元
最近分红 非周ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.79% 191/833
最近一月 -1.37% 335/833
最近三月 -8.83% 589/833
最近六月 10.81% 305/833
最近一年 35.88% 253/833
今年以来 -3.00% 540/833
成立以来 65.10% 158/833
基金简称 单位净值 日增长率
海富通均衡甄选混合A0.96872.11%
海富通均衡甄选混合C0.96732.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑0.553.090.21建筑业
600900长江电力0.173.120.21电力、热力、燃气及水生产和供应业
600104上汽集团0.092.150.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.120.21
建筑业3.090.21
制造业2.150.14
其他1484.8799.44
非周ETF联接(519032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1245.4592.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.737.21
其他各项资产0.130.01
非周ETF联接(519032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:江勇
  • 基金公告
    暂无信息!
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