非周ETF联接

(519032)

净值:
1.2680
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.2680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
非周ETF联接(519032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.2680-0.16%
2020-02-241.2700-0.16%
2020-02-211.27200.47%
2020-02-201.26601.85%
2020-02-191.2430-0.32%
2020-02-121.22601.24%
2020-02-111.21100.50%
2020-02-101.20500.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 3.8085亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1484亿元
最近分红 非周ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 101/527
最近一月 -0.59% 280/527
最近三月 5.79% 173/527
最近六月 5.04% 209/527
最近一年 20.26% 148/527
今年以来 23.52% 193/527
成立以来 18.70% 156/527
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通0.261.940.08信息传输、软件和信息技术服务业
600485信威集团0.101.460.06制造业
600654*ST中安0.040.540.02信息传输、软件和信息技术服务业
601608中信重工0.040.220.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.120.21
建筑业3.090.21
制造业2.150.14
其他1484.8799.44
非周ETF联接(519032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8.360.56
存托凭证0.000.00
基金投资1403.6993.25
债券30.021.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.463.82
其他各项资产5.720.38
非周ETF联接(519032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-27至今刘璎219811.1018.11
现任基金经理:江勇