非周ETF联接(519032) |
净值:
1.6330
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日增长率:
-1.69%
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累计净值:1.6330 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 1.79% | 191/833 |
最近一月 | -1.37% | 335/833 |
最近三月 | -8.83% | 589/833 |
最近六月 | 10.81% | 305/833 |
最近一年 | 35.88% | 253/833 |
今年以来 | -3.00% | 540/833 |
成立以来 | 65.10% | 158/833 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 1245.45 | 92.78 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 96.73 | 7.21 |
其他各项资产 | 0.13 | 0.01 |