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汇添富蓝筹稳健混合A(519066)
汇添富蓝筹稳健混合A
(519066)
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累计净值：4.6640
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.3350 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 3.3460 | -0.83% |
| 2026-08-07 | 3.3740 | 1.81% |
| 2026-08-06 | 3.3140 | 0.64% |
| 2026-08-05 | 3.2930 | 2.78% |
| 2026-08-04 | 3.2040 | 4.98% |
| 2026-08-03 | 3.0520 | -2.90% |
| 2026-07-31 | 3.1430 | 2.71% |
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基金全称
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.16亿元
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份额规模
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10.2153亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.09%
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最近一月
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-12.40%
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最近三月
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-7.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.17%
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最近两年
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47.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200,000.00 | 254,000,000.00 | 6.02 |
| 002371 | 北方华创 | 250,143.00 | 221,266,492.08 | 5.24 |
| 300604 | 长川科技 | 500,544.00 | 170,895,732.48 | 4.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 104,217.00 | 166,283,434.35 | 3.94 |
| 002916 | 深南电路 | 300,000.00 | 137,370,000.00 | 3.26 |
| 300502 | 新易盛 | 220,000.00 | 133,540,000.00 | 3.17 |
| 002484 | 江海股份 | 1,204,119.00 | 126,432,495.00 | 3.00 |
| 002384 | 东山精密 | 469,100.00 | 123,068,385.00 | 2.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 801,533.00 | 122,233,782.50 | 2.90 |
| 600183 | 生益科技 | 700,000.00 | 121,380,000.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,980,752,721.59 | 70.65 | 90.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,149,067.49 | 7.37 | 9.43 |
| 房地产业 | 6,788,158.00 | 0.16 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.18 | - | 22.43 | 4,219,133,976.88 |
| 2026-03-31 | 72.14 | - | 28.76 | 3,840,892,252.31 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 0.02 | 20.33 | 4,363,365,553.12 |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 19.64 | 4,577,284,721.07 |
| 2025-06-30 | 74.72 | 6.70 | 19.26 | 3,895,539,654.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-11 | - | 郑乐凯 | 884 | 40.12 |
| 2021-12-13 | 2024-04-19 | 李威 | 858 | -34.26 |
| 2015-01-06 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 2599 | 250.58 |
| 2013-11-22 | 2015-07-30 | 叶从飞 | 615 | 85.36 |
| 2008-07-08 | 2013-11-22 | 苏竞 | 1963 | 64.95 |
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