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汇添富蓝筹稳健混合A(519066)
汇添富蓝筹稳健混合A
(519066)
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累计净值：4.3890
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 3.0600 | -0.33% |
| 2025-11-11 | 3.0700 | -1.16% |
| 2025-11-10 | 3.1060 | -0.67% |
| 2025-11-07 | 3.1270 | -0.41% |
| 2025-11-06 | 3.1400 | 1.85% |
| 2025-11-05 | 3.0830 | 0.98% |
| 2025-11-04 | 3.0530 | -1.13% |
| 2025-11-03 | 3.0880 | 0.32% |
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基金全称
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.76亿元
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份额规模
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14.6415亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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18.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.28%
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最近两年
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20.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 620,000.00 | 249,240,000.00 | 5.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,999,800.00 | 206,074,112.00 | 4.50 |
| 601138 | 工业富联 | 2,791,300.00 | 184,253,713.00 | 4.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,900,000.00 | 172,900,000.00 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 400,000.00 | 161,472,000.00 | 3.53 |
| 300033 | 同花顺 | 370,435.00 | 137,716,619.95 | 3.01 |
| 002371 | 北方华创 | 250,143.00 | 113,154,687.48 | 2.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,000,000.00 | 103,500,000.00 | 2.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 599,451.00 | 97,099,072.98 | 2.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,100,200.00 | 94,887,036.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,515,104,741.28 | 54.95 | 68.70 |
| 采矿业 | 530,871,871.30 | 11.60 | 14.50 |
| 金融业 | 298,504,352.31 | 6.52 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,994,036.00 | 2.73 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,432,560.00 | 2.67 | 3.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500,000.00 | 0.58 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 24,180,000.00 | 0.53 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 18,240,750.00 | 0.40 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 19.64 | 4,577,284,721.07 |
| 2025-06-30 | 74.72 | 6.70 | 19.26 | 3,895,539,654.56 |
| 2025-03-31 | 78.60 | 6.31 | 15.16 | 4,084,572,009.82 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 4.70 | 25.59 | 4,280,533,964.51 |
| 2024-09-30 | 79.17 | - | 20.10 | 4,619,698,030.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-11 | - | 郑乐凯 | 613 | 28.14 |
| 2021-12-13 | 2024-04-19 | 李威 | 858 | -34.26 |
| 2015-01-06 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 2599 | 250.58 |
| 2013-11-22 | 2015-07-30 | 叶从飞 | 615 | 85.36 |
| 2008-07-08 | 2013-11-22 | 苏竞 | 1963 | 64.95 |
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