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汇添富成长焦点混合(519068)
汇添富成长焦点混合
(519068)
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累计净值：3.5076
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.1066 | -0.28% |
| 2025-11-11 | 2.1125 | -0.60% |
| 2025-11-10 | 2.1252 | -0.76% |
| 2025-11-07 | 2.1415 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 2.1470 | 1.78% |
| 2025-11-05 | 2.1094 | 1.08% |
| 2025-11-04 | 2.0868 | -1.57% |
| 2025-11-03 | 2.1200 | 0.38% |
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基金全称
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汇添富成长焦点混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈潇扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.93亿元
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份额规模
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15.9035亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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15.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.92%
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最近两年
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14.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,740,004.00 | 158,340,364.00 | 4.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,176,666.00 | 155,740,452.30 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 758,600.00 | 122,878,028.00 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 290,218.00 | 116,667,636.00 | 3.34 |
| 002602 | ST华通 | 5,466,000.00 | 113,200,860.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,748,650.00 | 110,360,256.00 | 3.16 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1,327,333.00 | 107,381,239.70 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 242,700.00 | 97,973,136.00 | 2.80 |
| 601138 | 工业富联 | 1,435,400.00 | 94,750,754.00 | 2.71 |
| 300502 | 新易盛 | 234,900.00 | 85,919,373.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,550,354,902.81 | 73.00 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302,756,206.22 | 8.67 | 9.31 |
| 采矿业 | 217,725,783.20 | 6.23 | 6.69 |
| 金融业 | 100,607,044.00 | 2.88 | 3.09 |
| 建筑业 | 38,718,858.00 | 1.11 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,074,900.00 | 0.46 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,362,920.00 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 6,423,203.70 | 0.18 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,754,121.85 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 4,073,835.01 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.11 | - | 7.15 | 3,493,427,239.25 |
| 2025-06-30 | 83.51 | 1.07 | 16.03 | 2,850,738,384.83 |
| 2025-03-31 | 83.13 | 1.05 | 14.18 | 2,960,292,254.21 |
| 2024-12-31 | 79.29 | - | 22.08 | 3,083,532,422.51 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 11.07 | 3,404,613,670.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 陈潇扬 | 1414 | -32.28 |
| 2021-12-31 | 2024-05-17 | 李威 | 868 | -40.94 |
| 2014-03-27 | 2021-12-31 | 雷鸣 | 2836 | 371.50 |
| 2009-07-29 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1714 | 0.19 |
| 2007-03-12 | 2009-07-29 | 袁建军 | 870 | 42.69 |
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