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新华优选成长混合(519089)
新华优选成长混合
(519089)
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累计净值：3.6389
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 1.6323 | -1.64% |
| 2025-05-08 | 1.6596 | 1.63% |
| 2025-05-07 | 1.6330 | 0.18% |
| 2025-05-06 | 1.6300 | 2.30% |
| 2025-04-30 | 1.5933 | 1.10% |
| 2025-04-29 | 1.5759 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.5763 | -1.73% |
| 2025-04-25 | 1.6040 | 0.50% |
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基金全称
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新华优选成长混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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2.1796亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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7.93%
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最近三月
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-8.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.34%
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最近两年
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-16.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,056,100.00 | 28,024,437.00 | 7.70 |
| 600048 | 保利发展 | 2,676,201.00 | 22,105,420.26 | 6.07 |
| 300502 | 新易盛 | 164,300.00 | 16,121,116.00 | 4.43 |
| 600325 | 华发股份 | 2,879,000.00 | 15,345,070.00 | 4.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 181,300.00 | 15,341,606.00 | 4.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 149,400.00 | 14,736,816.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,522.00 | 11,008,454.68 | 3.02 |
| 601138 | 工业富联 | 542,800.00 | 10,780,008.00 | 2.96 |
| 300548 | 博创科技 | 213,400.00 | 8,380,218.00 | 2.30 |
| 688037 | 芯源微 | 82,884.00 | 8,149,154.88 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,995,575.04 | 58.50 | 62.48 |
| 房地产业 | 90,624,460.18 | 24.89 | 26.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,189,481.04 | 4.45 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,383,199.20 | 2.03 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,476,841.00 | 1.23 | 1.31 |
| 金融业 | 2,970,240.00 | 0.82 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,680,447.00 | 0.74 | 0.79 |
| 建筑业 | 2,002,728.00 | 0.55 | 0.59 |
| 采矿业 | 727,650.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 473,280.00 | 0.13 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 397,750.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.74 | 364,118,727.63 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 2.32 | 4.37 | 440,164,830.71 |
| 2024-09-30 | 90.75 | 2.21 | 7.86 | 458,830,905.35 |
| 2024-06-30 | 84.09 | 2.41 | 14.56 | 419,243,704.59 |
| 2024-03-31 | 87.22 | 2.41 | 10.03 | 412,728,021.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 赖庆鑫 | 536 | -9.09 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 17.68 |
| 2018-01-05 | 2023-11-28 | 栾超 | 2153 | 111.41 |
| 2015-08-25 | 2018-08-27 | 付伟 | 1098 | 0.02 |
| 2013-02-01 | 2015-09-15 | 李昱 | 956 | 23.07 |
| 2012-07-30 | 2014-01-02 | 何潇 | 521 | 27.12 |
| 2012-01-10 | 2013-02-01 | 崔建波 | 388 | 12.71 |
| 2008-07-25 | 2009-08-25 | 曹名长 | 396 | 82.32 |
| 2008-07-25 | 2014-01-02 | 王卫东 | 1987 | 133.34 |
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