浦银收益C

(519112)

净值:
1.4680
日增长率:
0.20%
累计净值:1.4780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益C(519112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.46800.20%
2018-09-201.4650-0.07%
2018-09-191.46600.21%
2018-09-181.46300.14%
2018-09-171.4610-0.07%
2018-09-141.46200.00%
2018-09-131.46200.07%
2018-09-121.46100.07%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4569亿元
最近分红 浦银收益C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 287/2085
最近一月 0.07% 1641/2085
最近三月 -3.48% 1867/2085
最近六月 -4.61% 1689/2085
最近一年 -5.41% 1556/2085
今年以来 -4.05% 1946/2085
成立以来 48.37% 187/2085
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.31202.98%
浦银消费A1.31702.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业248.965.45
金融业91.702.01
采矿业84.371.85
其他4140.2790.69
浦银收益C(519112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票425.037.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5490.9490.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.950.92
其他各项资产103.411.70
浦银收益C(519112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101021.7923.39
2012-09-262015-02-09吕栋86632.6226.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.28-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.393.99
2009-09-222010-06-26段福印2770.405.00
现任基金经理:钟明