浦银收益C

(519112)

净值:
1.5270
日增长率:
0.13%
累计净值:1.5370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益C(519112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.52700.13%
2017-11-281.5250-0.07%
2017-11-271.5260-0.13%
2017-11-241.5280-0.07%
2017-11-231.5290-0.33%
2017-11-221.5340-0.26%
2017-11-211.5380-0.07%
2017-11-201.5390-0.71%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6470亿元
最近分红 浦银收益C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 1477/1894
最近一月 -2.24% 1740/1894
最近三月 -1.29% 1588/1894
最近六月 0.86% 1362/1894
最近一年 -1.74% 1036/1894
今年以来 1.06% 1161/1894
成立以来 54.34% 147/1894
基金简称 单位净值 日增长率
浦银中证4001.64400.61%
浦银收益A1.57900.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业126.750.94
其他13357.2999.06
浦银收益C(519112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8651.6693.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计363.333.94
其他各项资产205.562.23
浦银收益C(519112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101021.7923.39
2012-09-262015-02-09吕栋86632.6226.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.28-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.393.99
2009-09-222010-06-26段福印2770.405.00
现任基金经理:章潇枫 钟明