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浦银收益C

(519112)

净值:
1.3720
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益C(519112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.3720-0.07%
2020-08-271.37300.00%
2020-08-261.3730-0.07%
2020-08-251.3740-0.07%
2020-08-241.37500.00%
2020-08-171.37500.07%
2020-08-141.37400.00%
2020-08-131.37400.00%
    暂无信息!
基金公司 浦银安盛基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.0867亿元
最近分红 浦银收益C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
浦银医疗1.73503.09%
浦银沪深3001.87402.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160.823.00
金融业89.181.66
采矿业45.450.85
其他5066.5894.49
浦银收益C(519112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28184.7898.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.830.44
其他各项资产380.391.33
浦银收益C(519112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101021.7923.39
2012-09-262015-02-09吕栋86632.6226.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.28-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.393.99
2009-09-222010-06-26段福印2770.405.00
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