浦银收益C

(519112)

净值:
1.4690
日增长率:
0.20%
累计净值:1.4790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益C(519112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.46900.20%
2018-11-091.4660-0.27%
2018-11-081.47000.07%
2018-11-071.4690-0.07%
2018-11-061.47000.00%
2018-11-051.47000.00%
2018-11-021.47000.48%
2018-11-011.46300.14%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3575亿元
最近分红 浦银收益C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1815/2159
最近一月 0.07% 1750/2159
最近三月 -0.88% 1694/2159
最近六月 -6.09% 1728/2159
最近一年 -5.66% 1534/2159
今年以来 -4.18% 1971/2159
成立以来 48.17% 198/2159
基金简称 单位净值 日增长率
浦银生活1.34000.37%
浦银新兴产业1.53400.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198.985.57
金融业101.362.84
采矿业64.081.79
其他3208.3389.80
浦银收益C(519112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票364.427.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4342.0485.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254.355.02
其他各项资产102.002.01
浦银收益C(519112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101021.7923.39
2012-09-262015-02-09吕栋86632.6226.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.28-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.393.99
2009-09-222010-06-26段福印2770.405.00
现任基金经理:钟明