浦银收益C

(519112)

净值:
1.5130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银收益C(519112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.51300.00%
2019-06-051.51300.00%
2019-05-311.51200.00%
2019-05-301.51200.00%
2019-05-291.51200.07%
2019-05-281.5110-0.07%
2019-05-271.51200.00%
2019-05-241.51200.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5360亿元
最近分红 浦银收益C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 707/2618
最近一月 0.40% 779/2618
最近三月 0.73% 1009/2618
最近六月 3.48% 400/2618
最近一年 -0.33% 1760/2618
今年以来 3.55% 372/2618
成立以来 53.43% 201/2618
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和C1.06551.36%
浦银安盛安和A1.06721.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行15.00126.750.94-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160.823.00
金融业89.181.66
采矿业45.450.85
其他5066.5894.49
浦银收益C(519112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票295.455.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4395.4581.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产570.0010.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.310.45
其他各项资产100.881.87
浦银收益C(519112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-28至今薛铮101021.7923.39
2012-09-262015-02-09吕栋86632.6226.70
2012-06-152012-09-26蒋建伟103-2.28-1.87
2010-06-262011-06-30周文秱3694.393.99
2009-09-222010-06-26段福印2770.405.00
现任基金经理:章潇枫 钟明