浦银幸福A

(519118)

净值:
1.0620
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
浦银幸福A(519118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-291.06200.09%
2019-11-221.06100.19%
2019-11-151.05900.19%
2019-11-081.05700.09%
2019-10-251.0580-0.09%
2019-09-061.05800.09%
2019-08-301.05700.00%
2019-08-231.05700.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 16.1773亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6399亿元
最近分红 浦银幸福A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1216/2932
最近一月 -0.09% 2158/2932
最近三月 0.19% 2205/2932
最近六月 1.54% 1824/2932
最近一年 3.56% 1482/2932
今年以来 2.57% 1758/2932
成立以来 43.15% 343/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银幸福A(519118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34390.9691.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1286.143.43
其他各项资产1842.534.91
浦银幸福A(519118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今薛铮168830.5539.85
现任基金经理:刘大巍