浦银幸福A

(519118)

净值:
1.0450
日增长率:
0.19%
累计净值:1.3610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
浦银幸福A(519118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.04500.19%
2018-11-021.04300.10%
2018-10-261.04200.19%
2018-10-191.04000.29%
2018-10-121.03700.39%
2018-09-281.03300.19%
2018-09-211.0310-0.10%
2018-09-141.03200.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 16.1773亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5914亿元
最近分红 浦银幸福A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 643/2159
最近一月 1.16% 227/2159
最近三月 0.97% 829/2159
最近六月 2.15% 1017/2159
最近一年 4.52% 821/2159
今年以来 4.31% 928/2159
成立以来 38.50% 304/2159
基金简称 单位净值 日增长率
浦银生活1.34000.37%
浦银新兴产业1.53400.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银幸福A(519118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39479.2897.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计210.680.52
其他各项资产772.061.91
浦银幸福A(519118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今薛铮168830.5539.85
现任基金经理:钟明