浦银幸福A

(519118)

净值:
1.0380
日增长率:
0.39%
累计净值:1.3770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
浦银幸福A(519118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.03800.39%
2019-01-041.03400.34%
2018-12-311.05300.00%
2018-12-281.05300.19%
2018-12-211.0510-0.10%
2018-12-141.05200.00%
2018-12-071.05200.19%
2018-11-301.05000.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 16.1773亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5914亿元
最近分红 浦银幸福A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 398/2299
最近一月 0.82% 977/2299
最近三月 2.68% 477/2299
最近六月 3.58% 768/2299
最近一年 5.75% 804/2299
今年以来 0.73% 743/2299
成立以来 40.58% 308/2299
基金简称 单位净值 日增长率
浦银月月盈C1.13900.71%
浦银月月盈A1.15600.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银幸福A(519118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39479.2897.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计210.680.52
其他各项资产772.061.91
浦银幸福A(519118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-18至今薛铮168830.5539.85
现任基金经理:钟明