浦银幸福B

(519119)

净值:
1.0380
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.3550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浦银幸福B(519119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0380-0.19%
2019-03-291.04000.19%
2019-03-221.03800.10%
2019-03-151.0370-0.10%
2019-03-081.03800.10%
2019-03-011.0370-0.19%
2019-02-221.03900.00%
2019-02-151.03900.19%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍 钟明
销售机构 查看详情 发行份额 3.9769亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6399亿元
最近分红 浦银幸福B成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1993/2474
最近一月 0.00% 999/2474
最近三月 0.00% 1806/2474
最近六月 1.90% 1435/2474
最近一年 3.80% 1255/2474
今年以来 0.74% 1652/2474
成立以来 37.91% 373/2474
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和A1.05961.72%
浦银安盛安和C1.05851.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银幸福B(519119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34390.9691.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1286.143.43
其他各项资产1842.534.91
浦银幸福B(519119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:刘大巍 钟明