浦银6个月A

(519121)

净值:
1.0710
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浦银6个月A(519121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07100.00%
2019-03-291.07100.09%
2019-03-221.07000.19%
2019-03-151.06800.00%
2019-03-081.06800.09%
2019-03-011.0670-0.09%
2019-02-221.06800.28%
2019-02-151.06500.19%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 48.1032亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5176亿元
最近分红 浦银6个月A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 2109/2467
最近一月 0.00% 1171/2467
最近三月 0.95% 626/2467
最近六月 2.33% 1152/2467
最近一年 3.99% 1215/2467
今年以来 1.85% 578/2467
成立以来 26.43% 554/2467
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.55901.50%
浦银消费A1.56201.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行11.0092.950.81-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业92.950.81
其他11382.3699.19
浦银6个月A(519121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7744.3797.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.110.44
其他各项资产145.611.84
浦银6个月A(519121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-1.36-1.26
2013-05-162016-08-25薛铮119717.8229.60
现任基金经理:刘大巍