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浦银6个月A

(519121)

净值:
1.0870
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
浦银6个月A(519121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.08700.09%
2020-10-161.08600.09%
2020-10-091.08500.00%
2020-09-301.08500.09%
2020-09-251.0840-0.09%
2020-09-181.08500.18%
2020-09-111.0830-0.09%
2020-09-041.08400.00%
    暂无信息!
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 48.1032亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2283亿元
最近分红 浦银6个月A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3301/3692
最近一月 0.09% 3215/3692
最近三月 0.93% 660/3692
最近六月 1.02% 821/3692
最近一年 3.39% 1087/3692
今年以来 2.53% 1084/3692
成立以来 32.66% 579/3692
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛创业板ETF1.07963.81%
浦银医疗1.68403.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行11.0092.950.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业92.950.81
其他11382.3699.19
浦银6个月A(519121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2827.3997.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.110.87
其他各项资产46.111.59
浦银6个月A(519121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-1.36-1.26
2013-05-162016-08-25薛铮119717.8229.60
现任基金经理:刘大巍
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