浦银6个月A

(519121)

净值:
1.0590
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
浦银6个月A(519121)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.05900.09%
2019-01-111.05800.57%
2019-01-041.05200.33%
2018-12-311.07300.00%
2018-12-281.07300.00%
2018-12-211.0730-0.19%
2018-12-141.07500.00%
2018-12-071.07500.09%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 48.1032亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5155亿元
最近分红 浦银6个月A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1262/2302
最近一月 0.81% 1448/2302
最近三月 1.47% 1463/2302
最近六月 2.04% 1357/2302
最近一年 4.20% 1065/2302
今年以来 0.99% 573/2302
成立以来 25.36% 549/2302
基金简称 单位净值 日增长率
浦银消费C1.19902.04%
浦银消费A1.20402.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行11.0092.950.81-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业92.950.81
其他11382.3699.19
浦银6个月A(519121)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7744.3797.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.110.44
其他各项资产145.611.84
浦银6个月A(519121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-1.36-1.26
2013-05-162016-08-25薛铮119717.8229.60
现任基金经理:刘大巍