浦银6个月C

(519122)

净值:
1.0660
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
浦银6个月C(519122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.0660-0.09%
2018-09-281.06700.09%
2018-09-211.06600.19%
2018-09-141.0640-0.09%
2018-09-071.0650-0.09%
2018-08-311.0660-0.09%
2018-08-241.06700.09%
2018-08-171.0660-0.28%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 6.3125亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5196亿元
最近分红 浦银6个月C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1629/2104
最近一月 0.09% 1616/2104
最近三月 0.95% 1202/2104
最近六月 1.52% 1221/2104
最近一年 3.07% 1036/2104
今年以来 2.98% 1200/2104
成立以来 22.06% 577/2104
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛鑫定开债券A1.06400.47%
浦银幸福B1.03500.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行11.0092.950.81-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业92.950.81
其他11382.3699.19
浦银6个月C(519122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5237.1595.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产110.002.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.160.62
其他各项资产89.611.64
浦银6个月C(519122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍259-1.53-1.26
2013-05-162016-08-25薛铮119716.9929.60
现任基金经理:刘大巍