浦银消费A

(519125)

净值:
1.1630
日增长率:
-1.61%
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
浦银消费A(519125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.1630-1.61%
2018-10-151.1820-1.42%
2018-10-121.19901.01%
2018-10-111.1870-4.35%
2018-10-101.2410-1.19%
2018-10-091.2560-0.48%
2018-10-081.2620-4.47%
2018-09-281.32101.30%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 杨岳斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.4828亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7753亿元
最近分红 浦银消费A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.34% 2578/2976
最近一月 -5.74% 2406/2976
最近三月 -19.15% 2509/2976
最近六月 -24.42% 2396/2976
最近一年 -33.07% 2223/2976
今年以来 -27.48% 2649/2976
成立以来 18.20% 698/2976
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛鑫定开债券A1.06400.47%
浦银幸福B1.03500.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城124.38723.925.882.58%-4.26%18.01%房地产业
600966博汇纸业100.00519.004.212.69%5.36%32.56%制造业
600409三友化工54.44548.234.45-2.95%1.89%38.04%制造业
600742一汽富维30.59584.574.75-0.09%16.01%23.89%制造业
300323华灿光电30.18418.903.40-6.04%-1.49%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4888.4863.05
房地产业725.729.36
金融业525.826.78
农、林、牧、渔业423.975.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业416.875.38
其他772.219.96
浦银消费A(519125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6980.8689.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计673.108.60
其他各项资产176.362.25
浦银消费A(519125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-04至今吴勇124652.7055.86
现任基金经理:杨岳斌