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浦银安盛消费升级混合A(519125)
浦银安盛消费升级混合A
(519125)
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累计净值：2.6980
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8880 | -1.36% |
| 2025-11-13 | 1.9140 | 1.00% |
| 2025-11-12 | 1.8950 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.8960 | 0.26% |
| 2025-11-10 | 1.8910 | 1.50% |
| 2025-11-07 | 1.8630 | -0.53% |
| 2025-11-06 | 1.8730 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.8700 | 0.59% |
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基金全称
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浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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林伟强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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9.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.36%
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最近两年
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-4.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,840,718.00 | 8.72 |
| 605289 | 罗曼股份 | 126,900.00 | 9,262,431.00 | 6.82 |
| 000333 | 美的集团 | 99,900.00 | 7,258,734.00 | 5.34 |
| 688286 | 敏芯股份 | 60,055.00 | 6,586,231.85 | 4.85 |
| 000858 | 五粮液 | 50,700.00 | 6,159,036.00 | 4.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 54,500.00 | 5,951,945.00 | 4.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 75,100.00 | 3,980,300.00 | 2.93 |
| 603579 | 荣泰健康 | 102,067.00 | 3,521,311.50 | 2.59 |
| 000651 | 格力电器 | 87,200.00 | 3,463,584.00 | 2.55 |
| 300703 | 创源股份 | 101,000.00 | 3,080,500.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,035,866.93 | 70.70 | 81.40 |
| 建筑业 | 11,936,061.00 | 8.79 | 10.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,714,752.00 | 4.21 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,510,127.00 | 1.11 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320,900.00 | 0.97 | 1.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,096,724.00 | 0.81 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,110.41 | 0.14 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.08 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,640.00 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.85 | - | 12.66 | 135,840,958.34 |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 10.61 | 166,526,700.27 |
| 2025-03-31 | 88.92 | - | 14.49 | 346,396,497.28 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 3.42 | 7.59 | 586,717,476.13 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 5.53 | 708,567,178.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 林伟强 | 37 | -1.82 |
| 2020-12-03 | 2025-10-10 | 杨富麟 | 1772 | 10.81 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 63.57 |
| 2013-12-04 | 2018-01-29 | 吴勇 | 1517 | 68.80 |
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