浦银消费A

(519125)

净值:
1.5650
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.5650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银消费A(519125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.5650-1.01%
2018-06-141.5810-0.38%
2018-06-131.5870-0.50%
2018-06-121.59501.14%
2018-06-111.57700.06%
2018-06-071.58200.13%
2018-06-061.5800-0.50%
2018-06-051.58801.28%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 杨岳斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.4828亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8592亿元
最近分红 浦银消费A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 1577/3029
最近一月 -1.63% 1404/3029
最近三月 -6.96% 2206/3029
最近六月 -4.75% 1889/3029
最近一年 6.46% 857/3029
今年以来 -3.99% 1973/3029
成立以来 56.50% 516/3029
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深F1.07490.24%
浦银安盛安和A1.02740.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城124.38723.925.882.58%-4.26%18.01%房地产业
600966博汇纸业100.00519.004.212.69%5.36%32.56%制造业
600409三友化工54.44548.234.45-2.95%1.89%38.04%制造业
600742一汽富维30.59584.574.75-0.09%16.01%23.89%制造业
300323华灿光电30.18418.903.40-6.04%-1.49%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5879.6868.43
房地产业885.8110.31
金融业751.758.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业465.425.42
其他609.167.09
浦银消费A(519125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7982.6591.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计687.917.93
其他各项资产8.980.10
浦银消费A(519125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-04至今吴勇124652.7055.86
现任基金经理:杨岳斌