海富通富祥混合

(519134)

净值:
1.0010
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富通富祥混合(519134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.00100.20%
2018-07-050.99900.10%
2018-07-040.9980-0.30%
2018-07-031.00100.10%
2018-07-021.0000-0.50%
2018-06-291.00500.80%
2018-06-280.99700.00%
2018-06-270.9970-0.40%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 杜晓海
销售机构 查看详情 发行份额 5.5345亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7755亿元
最近分红 海富通富祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 740/3017
最近一月 -0.69% 546/3017
最近三月 1.11% 186/3017
最近六月 3.84% 52/3017
最近一年 2.04% 876/3017
今年以来 3.95% 82/3017
成立以来 0.10% 1933/3017
基金简称 单位净值 日增长率
海富1001.13900.98%
周期ETF3.04100.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600547山东黄金40.421169.425.131.13%7.68%17.07%采矿业
601600中国铝业34.74157.040.6918.56%44.69%60.41%制造业
600489中金黄金23.86239.321.051.35%5.34%12.79%采矿业
601069西部黄金12.70310.261.3611.20%24.44%21.35%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业42.400.55
其他7666.4099.45
海富通富祥混合(519134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42.400.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9838.0991.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计572.345.33
其他各项资产283.032.64
海富通富祥混合(519134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今陈轶平280-1.801.60
现任基金经理:陈轶平 杜晓海