海富通富祥混合

(519134)

净值:
1.1320
日增长率:
0.53%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
海富通富祥混合(519134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.13200.53%
2020-02-191.12600.00%
2020-02-121.11900.27%
2020-02-111.11600.45%
2020-02-101.11100.18%
2020-02-071.10900.00%
2020-02-061.10900.45%
2020-02-051.10400.46%
基金公司 海富通基金 基金经理 夏妍妍 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 5.5345亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4003亿元
最近分红 海富通富祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 797/3145
最近一月 -0.63% 2526/3145
最近三月 0.46% 2846/3145
最近六月 2.81% 2417/3145
最近一年 9.48% 2038/3145
今年以来 8.19% 2356/3145
成立以来 9.70% 2074/3145
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600547山东黄金40.421169.425.13采矿业
601600中国铝业34.74157.040.69制造业
600489中金黄金23.86239.321.05采矿业
601069西部黄金12.70310.261.36采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2728.5511.37
金融业2699.6311.25
房地产业563.362.35
交通运输、仓储和邮政业281.351.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业277.711.16
其他17444.2772.70
海富通富祥混合(519134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7160.4426.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18824.3169.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计406.401.51
其他各项资产517.611.92
海富通富祥混合(519134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今陈轶平280-1.801.60
现任基金经理:夏妍妍 朱斌全