海富通富祥混合

(519134)

净值:
0.9900
日增长率:
0.30%
累计净值:0.9900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
海富通富祥混合(519134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-040.99000.30%
2018-04-030.98700.10%
2018-04-020.98600.10%
2018-03-300.98500.10%
2018-03-290.98400.00%
2018-03-280.98400.20%
2018-03-270.98200.00%
2018-03-260.9820-0.10%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 杜晓海
销售机构 查看详情 发行份额 5.5345亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0295亿元
最近分红 海富通富祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 925/3004
最近一月 1.85% 257/3004
最近三月 2.80% 147/3004
最近六月 0.81% 1373/3004
最近一年 0.10% 1891/3004
今年以来 2.80% 241/3004
成立以来 -1.00% 2504/3004
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.18701.28%
海富通东财大数据混合0.96200.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600547山东黄金40.421169.425.131.13%7.68%17.07%采矿业
601600中国铝业34.74157.040.6918.56%44.69%60.41%制造业
600489中金黄金23.86239.321.051.35%5.34%12.79%采矿业
601069西部黄金12.70310.261.3611.20%24.44%21.35%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业417.994.06
金融业103.011.00
采矿业26.420.26
租赁和商务服务业26.890.26
建筑业25.730.25
其他9692.2694.17
海富通富祥混合(519134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票600.044.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11763.7988.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计658.744.95
其他各项资产298.682.24
海富通富祥混合(519134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今陈轶平280-1.801.60
现任基金经理:陈轶平 杜晓海