海富通富祥混合

(519134)

净值:
1.0680
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
海富通富祥混合(519134)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0680-0.09%
2019-06-051.06900.09%
2019-05-311.06800.00%
2019-05-301.0680-0.09%
2019-05-291.06900.09%
2019-05-281.06800.09%
2019-05-271.06700.00%
2019-05-241.06700.00%
基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平 杜晓海
销售机构 查看详情 发行份额 5.5345亿元
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3826亿元
最近分红 海富通富祥混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 2296/3046
最近一月 0.75% 422/3046
最近三月 0.85% 728/3046
最近六月 5.72% 1731/3046
最近一年 6.45% 293/3046
今年以来 5.72% 1912/3046
成立以来 7.20% 1622/3046
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.08700.28%
海富通中国海外混合(QDII)1.67700.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600547山东黄金40.421169.425.131.13%7.68%17.07%采矿业
601600中国铝业34.74157.040.6918.56%44.69%60.41%制造业
600489中金黄金23.86239.321.051.35%5.34%12.79%采矿业
601069西部黄金12.70310.261.3611.20%24.44%21.35%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业228.435.97
金融业98.832.58
建筑业20.180.53
房地产业19.550.51
文化、体育和娱乐业15.770.41
其他3444.9290.00
海富通富祥混合(519134)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票409.089.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3517.5679.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计412.729.35
其他各项资产75.611.71
海富通富祥混合(519134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今陈轶平280-1.801.60
现任基金经理:陈轶平 杜晓海