新华纯债A

(519152)

净值:
1.1720
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
新华纯债A(519152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.17200.00%
2019-06-051.17200.00%
2019-05-311.17100.00%
2019-05-301.17100.00%
2019-05-291.17100.00%
2019-05-281.17100.00%
2019-05-271.17100.00%
2019-05-241.17100.09%
基金公司 新华基金 基金经理 于泽雨
销售机构 查看详情 发行份额 5.5933亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.5905亿元
最近分红 新华纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 457/2648
最近一月 0.26% 2204/2648
最近三月 0.94% 1212/2648
最近六月 1.87% 806/2648
最近一年 4.08% 1326/2648
今年以来 2.12% 1193/2648
成立以来 47.19% 275/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫动力C0.86701.05%
新华鑫动力A0.87001.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
新华纯债A(519152)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401642.0778.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62012.8112.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38055.477.43
其他各项资产10722.522.09
新华纯债A(519152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-212014-01-02贲兴振3771.900.87
2012-12-21至今于泽雨159434.3035.59
现任基金经理:于泽雨