新华鑫利灵活

(519165)

净值:
1.2750
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫利灵活(519165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.2750-0.55%
2018-04-191.28201.34%
2018-04-181.26500.16%
2018-04-171.2630-2.09%
2018-04-161.2900-0.92%
2018-04-131.3020-1.06%
2018-04-121.3160-0.53%
2018-04-111.32300.23%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 2.9558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4039亿元
最近分红 新华鑫利灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 2007/3005
最近一月 -7.14% 2495/3005
最近三月 -8.80% 2183/3005
最近六月 -0.55% 1274/3005
最近一年 7.32% 748/3005
今年以来 -3.85% 1932/3005
成立以来 27.50% 729/3005
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保A1.01600.00%
新华纯债A1.40100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002279久其软件5.1164.122.50-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技4.8389.363.481.43%-12.91%-17.73%制造业
600306商业城4.5462.442.43-6.30%5.19%5.78%批发和零售业
002241歌尔股份4.2281.363.17-4.32%-0.86%8.24%制造业
300188美亚柏科4.0970.702.75-3.48%-7.90%0.87%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1675.8372.24
金融业151.116.51
房地产业146.496.31
批发和零售业73.363.16
信息传输、软件和信息技术服务业15.890.68
其他257.5411.10
新华鑫利灵活(519165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2070.9387.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296.7812.50
其他各项资产6.550.28
新华鑫利灵活(519165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-26至今李会忠85922.5927.69
2014-04-232015-05-20曹名长392104.80104.03
现任基金经理:李会忠