新华鑫利灵活

(519165)

净值:
1.2310
日增长率:
1.40%
累计净值:1.2310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫利灵活(519165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.23101.40%
2019-03-141.21400.33%
2019-03-131.2100-0.17%
2019-03-121.21200.17%
2019-03-111.21001.60%
2019-03-081.1910-2.22%
2019-03-071.2180-2.17%
2019-03-061.2450-0.32%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 2.9558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1788亿元
最近分红 新华鑫利灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.36% 470/2980
最近一月 6.86% 1619/2980
最近三月 13.25% 1314/2980
最近六月 9.81% 1271/2980
最近一年 -10.54% 2009/2980
今年以来 18.02% 1218/2980
成立以来 23.10% 907/2980
基金简称 单位净值 日增长率
新华策略1.05802.52%
新华分红0.77692.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002279久其软件5.1164.122.50-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技4.8389.363.481.43%-12.91%-17.73%制造业
600306商业城4.5462.442.43-6.30%5.19%5.78%批发和零售业
002241歌尔股份4.2281.363.17-4.32%-0.86%8.24%制造业
300188美亚柏科4.0970.702.75-3.48%-7.90%0.87%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1217.9368.12
房地产业144.718.09
金融业121.946.82
批发和零售业44.982.52
租赁和商务服务业13.620.76
其他244.7713.69
新华鑫利灵活(519165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1543.1883.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计299.8116.27
其他各项资产0.250.01
新华鑫利灵活(519165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-26至今李会忠85922.5927.69
2014-04-232015-05-20曹名长392104.80104.03
现任基金经理:李会忠