新华鑫利灵活

(519165)

净值:
1.1010
日增长率:
2.04%
累计净值:1.1010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫利灵活(519165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.10102.04%
2018-12-121.07900.56%
2018-12-111.07300.75%
2018-12-101.0650-1.21%
2018-12-071.0780-0.28%
2018-12-061.0810-2.26%
2018-12-051.10600.00%
2018-12-051.10600.00%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 2.9558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2082亿元
最近分红 新华鑫利灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.85% 276/2937
最近一月 1.01% 365/2937
最近三月 -1.17% 1591/2937
最近六月 -20.51% 2417/2937
最近一年 -15.31% 1427/2937
今年以来 -16.97% 1986/2937
成立以来 10.10% 1024/2937
基金简称 单位净值 日增长率
新华策略0.90102.62%
新华分红0.66732.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002279久其软件5.1164.122.50-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技4.8389.363.481.43%-12.91%-17.73%制造业
600306商业城4.5462.442.43-6.30%5.19%5.78%批发和零售业
002241歌尔股份4.2281.363.17-4.32%-0.86%8.24%制造业
300188美亚柏科4.0970.702.75-3.48%-7.90%0.87%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1449.5669.64
房地产业148.607.14
金融业147.037.06
批发和零售业70.533.39
租赁和商务服务业21.281.02
其他244.5911.75
新华鑫利灵活(519165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1836.9985.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296.9313.90
其他各项资产2.780.13
新华鑫利灵活(519165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-26至今李会忠85922.5927.69
2014-04-232015-05-20曹名长392104.80104.03
现任基金经理:李会忠