新华鑫利灵活

(519165)

净值:
1.3670
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫利灵活(519165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.3670-0.44%
2018-06-141.3730-0.87%
2018-06-131.3850-1.21%
2018-06-121.40202.26%
2018-06-111.3710-0.29%
2018-06-081.3750-0.65%
2018-06-071.3840-0.57%
2018-06-061.3920-0.07%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 2.9558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2320亿元
最近分红 新华鑫利灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1504/3029
最近一月 1.18% 105/3029
最近三月 -0.65% 958/3029
最近六月 6.80% 117/3029
最近一年 16.44% 212/3029
今年以来 3.09% 254/3029
成立以来 36.70% 662/3029
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫弘1.05260.10%
NCF环保A1.02500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002279久其软件5.1164.122.50-1.04%-10.89%-15.95%信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技4.8389.363.481.43%-12.91%-17.73%制造业
600306商业城4.5462.442.43-6.30%5.19%5.78%批发和零售业
002241歌尔股份4.2281.363.17-4.32%-0.86%8.24%制造业
300188美亚柏科4.0970.702.75-3.48%-7.90%0.87%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1675.8372.24
金融业151.116.51
房地产业146.496.31
批发和零售业73.363.16
信息传输、软件和信息技术服务业15.890.68
其他257.5411.10
新华鑫利灵活(519165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2070.9387.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296.7812.50
其他各项资产6.550.28
新华鑫利灵活(519165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-26至今李会忠85922.5927.69
2014-04-232015-05-20曹名长392104.80104.03
现任基金经理:李会忠