新华鑫利灵活

(519165)

净值:
1.2810
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.2810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
新华鑫利灵活(519165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2810-0.39%
2017-11-281.28600.31%
2017-11-271.2820-1.23%
2017-11-241.2980-0.31%
2017-11-231.3020-3.41%
2017-11-221.3480-0.88%
2017-11-211.36000.67%
2017-11-201.35101.12%
基金公司 新华基金 基金经理 李会忠
销售机构 查看详情 发行份额 2.9558亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4833亿元
最近分红 新华鑫利灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.97% 2361/2867
最近一月 -2.81% 2198/2867
最近三月 7.47% 370/2867
最近六月 12.27% 665/2867
最近一年 -1.31% 1662/2867
今年以来 4.06% 1826/2867
成立以来 28.10% 752/2867
基金简称 单位净值 日增长率
新华资源2.65501.72%
新华行业配置A1.56701.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002279久其软件5.1164.122.502.94%-7.81%-16.01%信息传输、软件和信息技术服务业
600520中发科技4.8389.363.481.43%-12.91%-17.73%制造业
600306商业城4.5462.442.43-6.30%5.19%5.78%批发和零售业
002241歌尔股份4.2281.363.170.16%-0.26%10.71%制造业
300188美亚柏科4.0970.702.75-0.78%-7.47%-6.90%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9153.1050.40
信息传输、软件和信息技术服务业4250.0023.40
房地产业770.404.24
文化、体育和娱乐业694.403.82
批发和零售业571.323.15
其他2722.4314.99
新华鑫利灵活(519165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22665.8390.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2399.219.57
其他各项资产15.010.06
新华鑫利灵活(519165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-26至今李会忠85922.5927.69
2014-04-232015-05-20曹名长392104.80104.03
现任基金经理:李会忠