万家和谐

(519181)

净值:
0.6913
日增长率:
0.60%
累计净值:2.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家和谐(519181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-190.69130.60%
2018-11-160.68720.82%
2018-11-150.68161.40%
2018-11-140.6722-0.41%
2018-11-130.67501.06%
2018-11-120.66791.52%
2018-11-090.6579-0.42%
2018-11-080.6607-1.05%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 4.9175亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2234亿元
最近分红 万家和谐成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.45% 357/2941
最近一月 8.53% 429/2941
最近三月 -3.03% 1824/2941
最近六月 -20.77% 2360/2941
最近一年 -17.41% 1518/2941
今年以来 -16.55% 2085/2941
成立以来 90.32% 303/2941
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.01441.06%
万家量化睿选混合0.89250.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份921.9112989.737.623.87%0.78%7.16%制造业
601997贵阳银行550.678706.165.11-2.84%-7.37%-7.60%金融业
600183生益科技544.586720.143.942.75%6.32%31.55%制造业
600884杉杉股份518.528540.035.014.37%18.99%47.65%制造业
002636金安国纪395.516830.464.01-8.28%3.68%10.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65367.8153.48
房地产业22686.8518.56
批发和零售业10750.498.79
农、林、牧、渔业7222.425.91
采矿业4542.313.72
其他11660.819.54
万家和谐(519181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110629.3590.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.110.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11490.649.38
其他各项资产409.570.33
万家和谐(519181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波7288.75-6.92
2013-06-012014-11-14刘芳洁5315.4512.58
2013-01-042015-05-22华光磊868112.27143.64
2011-09-302013-01-04吕宜振462-6.06-2.15
2011-06-032011-08-31宁冬莉890.410.38
2010-06-262011-07-06鞠英利375-1.5213.58
2008-09-272010-06-26李洪雨63724.6337.14
2006-11-302008-09-27路志刚6675.0740.94
现任基金经理:莫海波