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万家和谐增长混合A(519181)
万家和谐增长混合A
(519181)
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累计净值：6.3738
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.1935 | -3.54% |
| 2026-09-24 | 3.3107 | -2.15% |
| 2026-09-23 | 3.3835 | -0.74% |
| 2026-09-22 | 3.4087 | -0.34% |
| 2026-09-21 | 3.4205 | 1.19% |
| 2026-09-18 | 3.3802 | 1.42% |
| 2026-09-17 | 3.3328 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 3.3428 | 1.68% |
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基金全称
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万家和谐增长混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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莫海波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.45亿元
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份额规模
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3.7363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.64%
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最近一月
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-6.65%
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最近三月
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-7.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.27%
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最近两年
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97.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 85,791.00 | 136,883,830.05 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 221,361.00 | 134,366,127.00 | 9.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 98,425.00 | 124,999,750.00 | 8.95 |
| 688041 | 海光信息 | 335,336.00 | 124,174,920.80 | 8.89 |
| 688235 | 百济神州 | 397,676.00 | 101,252,286.36 | 7.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,929,260.00 | 100,398,690.40 | 7.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,400.00 | 50,264,776.00 | 3.60 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,436,000.00 | 48,447,600.00 | 3.47 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,325,630.00 | 46,383,793.70 | 3.32 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,189,300.00 | 45,543,204.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 736,343,966.73 | 52.72 | 59.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,179,564.05 | 18.84 | 21.24 |
| 采矿业 | 130,313,271.64 | 9.33 | 10.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,315,873.78 | 4.03 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 52,894,286.00 | 3.79 | 4.27 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,598.86 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,361.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.72 | - | 12.02 | 1,396,710,004.81 |
| 2026-03-31 | 86.22 | - | 15.93 | 1,120,323,890.96 |
| 2025-12-31 | 68.26 | - | 40.23 | 1,188,466,579.87 |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-06 | - | 莫海波 | 4165 | 383.44 |
| 2022-06-21 | 2023-08-08 | 刘林峰 | 413 | -5.82 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 4.81 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 105.80 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.22 |
| 2011-06-03 | 2013-08-31 | 宁冬莉 | 820 | -3.92 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -2.42 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 20.22 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.31 |
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