万家和谐

(519181)

净值:
0.8302
日增长率:
0.69%
累计净值:2.2428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家和谐(519181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.83020.69%
2019-04-030.82450.26%
2019-04-020.82241.42%
2019-04-010.81093.82%
2019-03-290.78113.32%
2019-03-280.7560-1.42%
2019-03-270.7669-1.62%
2019-03-260.7795-1.79%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 4.9175亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2458亿元
最近分红 万家和谐成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 2777/3005
最近一月 -1.83% 2824/3005
最近三月 25.07% 803/3005
最近六月 30.56% 733/3005
最近一年 -4.44% 2174/3005
今年以来 30.03% 719/3005
成立以来 121.59% 315/3005
基金简称 单位净值 日增长率
万家鑫瑞E1.10410.13%
万家鑫瑞A1.09440.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份921.9112989.737.623.87%0.78%7.16%制造业
601997贵阳银行550.678706.165.11-2.84%-7.37%-7.60%金融业
600183生益科技544.586720.143.942.75%6.32%31.55%制造业
600884杉杉股份518.528540.035.014.37%18.99%47.65%制造业
002636金安国纪395.516830.464.01-8.28%3.68%10.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34188.2765.17
房地产业6918.0213.19
农、林、牧、渔业3705.777.06
批发和零售业3484.476.64
采矿业1350.832.58
其他2811.815.36
万家和谐(519181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49674.8257.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14279.7816.56
其他各项资产22278.2425.83
万家和谐(519181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波7288.75-6.92
2013-06-012014-11-14刘芳洁5315.4512.58
2013-01-042015-05-22华光磊868112.27143.64
2011-09-302013-01-04吕宜振462-6.06-2.15
2011-06-032011-08-31宁冬莉890.410.38
2010-06-262011-07-06鞠英利375-1.5213.58
2008-09-272010-06-26李洪雨63724.6337.14
2006-11-302008-09-27路志刚6675.0740.94
现任基金经理:莫海波