万家和谐

(519181)

净值:
1.1741
日增长率:
-0.35%
累计净值:2.3271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家和谐(519181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.1741-0.35%
2017-09-211.1782-0.36%
2017-09-201.18240.31%
2017-09-191.1788-0.43%
2017-09-181.18390.17%
2017-09-151.1819-0.09%
2017-09-141.1830-0.60%
2017-09-131.19021.14%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 4.9175亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4110亿元
最近分红 万家和谐成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 2379/2679
最近一月 7.18% 50/2679
最近三月 22.39% 20/2679
最近六月 19.00% 69/2679
最近一年 28.07% 41/2679
今年以来 25.64% 90/2679
成立以来 142.17% 240/2679
基金简称 单位净值 日增长率
万家红利1.67220.16%
万家502.16580.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产973.279275.256.02-4.99%2.02%11.41%房地产业
000402金融街647.587175.154.651.34%2.46%6.60%房地产业
600068葛洲坝637.147499.184.863.29%-6.66%6.61%建筑业
300197铁汉生态555.787447.484.83-2.20%-3.09%-14.27%建筑业
601997贵阳银行550.679631.296.250.31%4.62%4.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业46087.5429.57
房地产业33169.7621.28
制造业21006.6313.48
金融业18111.6411.62
农、林、牧、渔业11662.057.48
其他25826.7216.57
万家和谐(519181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134877.3692.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9286.896.39
其他各项资产1097.360.76
万家和谐(519181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波7288.75-6.92
2013-06-012014-11-14刘芳洁5315.4512.58
2013-01-042015-05-22华光磊868112.27143.64
2011-09-302013-01-04吕宜振462-6.06-2.15
2011-06-032011-08-31宁冬莉890.410.38
2010-06-262011-07-06鞠英利375-1.5213.58
2008-09-272010-06-26李洪雨63724.6337.14
2006-11-302008-09-27路志刚6675.0740.94
现任基金经理:莫海波