万家引擎

(519183)

净值:
1.5124
日增长率:
0.20%
累计净值:2.2024 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
万家引擎(519183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.51240.20%
2017-11-231.5094-1.07%
2017-11-221.52580.03%
2017-11-211.52540.26%
2017-11-201.52150.09%
2017-11-171.5202-0.17%
2017-11-161.52280.23%
2017-11-151.5193-0.43%
基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 3.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0085亿元
最近分红 万家引擎成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 1303/2853
最近一月 0.29% 1211/2853
最近三月 3.20% 1245/2853
最近六月 6.19% 1324/2853
最近一年 6.48% 891/2853
今年以来 6.64% 1351/2853
成立以来 166.62% 209/2853
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞隆1.04160.64%
万家新兴蓝筹1.18230.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业123.71642.070.952.69%5.36%32.56%制造业
600491龙元建设92.22989.521.46-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
601328交通银行75.76466.680.691.09%9.66%14.11%金融业
002103广博股份51.85686.551.01-1.68%-13.81%-19.60%制造业
601997贵阳银行44.05696.381.030.00%-1.28%3.28%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2776.294.85
金融业1447.742.53
采矿业904.381.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业325.530.57
信息传输、软件和信息技术服务业307.560.54
其他51452.9489.93
万家引擎(519183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3921.419.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30321.8275.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5300.0413.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计276.000.69
其他各项资产365.930.91
万家引擎(519183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高翰昆72911.20-6.73
2013-08-082015-05-22华光磊65257.14110.95
2012-02-042015-02-12朱颖110457.4856.69
2010-07-032013-08-08吴印113210.2714.82
2009-03-042010-07-03鞠英利48612.4116.45
2008-06-272009-08-04欧庆铃40368.9330.80
现任基金经理:高翰昆