万家引擎

(519183)

净值:
1.3691
日增长率:
1.08%
累计净值:2.0591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家引擎(519183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.36911.08%
2018-12-121.35450.64%
2018-12-111.34590.46%
2018-12-101.3398-0.87%
2018-12-071.35160.62%
2018-12-061.3433-1.63%
2018-12-051.3656-0.53%
2018-12-051.3656-0.53%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 叶勇
销售机构 查看详情 发行份额 3.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2311亿元
最近分红 万家引擎成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.92% 241/2937
最近一月 1.41% 236/2937
最近三月 0.40% 985/2937
最近六月 -4.06% 915/2937
最近一年 -9.39% 1047/2937
今年以来 -8.92% 1348/2937
成立以来 141.36% 181/2937
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.05812.01%
万家瑞兴1.39141.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业659.6928.55
制造业225.439.76
信息传输、软件和信息技术服务业108.024.67
交通运输、仓储和邮政业97.694.23
采矿业78.963.42
其他1140.6849.37
万家引擎(519183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1370.0657.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券778.2032.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.646.75
其他各项资产56.142.37
万家引擎(519183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高翰昆72911.20-6.73
2013-08-082015-05-22华光磊65257.14110.95
2012-02-042015-02-12朱颖110457.4856.69
2010-07-032013-08-08吴印113210.2714.82
2009-03-042010-07-03鞠英利48612.4116.45
2008-06-272009-08-04欧庆铃40368.9330.80
现任基金经理:陈佳昀 叶勇