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万家引擎

(519183)

净值:
1.8091
日增长率:
1.45%
累计净值:2.4991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家引擎(519183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.80911.45%
2020-10-281.78330.77%
2020-10-271.76960.10%
2020-10-261.7679-0.25%
2020-10-231.7724-1.20%
2020-10-221.7939-1.02%
2020-10-211.81230.80%
2020-10-201.79800.48%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 叶勇
销售机构 查看详情 发行份额 3.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3637亿元
最近分红 万家引擎成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.60% 3585/4111
最近一月 2.73% 1843/4111
最近三月 -4.18% 3565/4111
最近六月 15.47% 2280/4111
最近一年 17.18% 2285/4111
今年以来 8.08% 3040/4111
成立以来 214.37% 393/4111
基金简称 单位净值 日增长率
社会责任1.51861.79%
社会责任C1.50861.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600966博汇纸业123.71642.070.95制造业
600491龙元建设92.22989.521.46建筑业
601328交通银行75.76466.680.69金融业
002103广博股份51.85686.551.01制造业
601997贵阳银行44.05696.381.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2754.3275.73
科学研究和技术服务业209.755.77
信息传输、软件和信息技术服务业170.604.69
交通运输、仓储和邮政业111.303.06
房地产业102.952.83
其他288.057.92
万家引擎(519183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3417.7689.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297.687.83
其他各项资产88.732.33
万家引擎(519183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高翰昆72911.20-6.73
2013-08-082015-05-22华光磊65257.14110.95
2012-02-042015-02-12朱颖110457.4856.69
2010-07-032013-08-08吴印113210.2714.82
2009-03-042010-07-03鞠英利48612.4116.45
2008-06-272009-08-04欧庆铃40368.9330.80
现任基金经理:叶勇
  • 基金公告
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