万家引擎

(519183)

净值:
1.3814
日增长率:
0.00%
累计净值:2.0714 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
万家引擎(519183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.38140.00%
2018-08-091.38140.03%
2018-08-081.3810-0.01%
2018-08-071.38120.11%
2018-08-061.37970.01%
2018-08-031.3795-0.02%
2018-08-021.37980.03%
2018-08-011.37940.03%
基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 3.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2039亿元
最近分红 万家引擎成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2292/2994
最近一月 -0.02% 1066/2994
最近三月 -4.59% 1204/2994
最近六月 -6.17% 1943/2994
最近一年 -4.91% 1571/2994
今年以来 -8.10% 1750/2994
成立以来 143.52% 202/2994
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.39042.23%
万家宏观择时0.97481.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业123.71642.070.952.69%5.36%32.56%制造业
600491龙元建设92.22989.521.46-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
601328交通银行75.76466.680.691.09%9.66%14.11%金融业
002103广博股份51.85686.551.01-1.90%8.02%-6.49%制造业
601997贵阳银行44.05696.381.03-2.84%-7.37%-7.60%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业637.725.30
建筑业450.273.74
交通运输、仓储和邮政业438.593.64
房地产业438.043.64
金融业386.323.21
其他9686.6380.47
万家引擎(519183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2350.9414.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12341.7576.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1172.787.27
其他各项资产268.771.67
万家引擎(519183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高翰昆72911.20-6.73
2013-08-082015-05-22华光磊65257.14110.95
2012-02-042015-02-12朱颖110457.4856.69
2010-07-032013-08-08吴印113210.2714.82
2009-03-042010-07-03鞠英利48612.4116.45
2008-06-272009-08-04欧庆铃40368.9330.80
现任基金经理:高翰昆