万家引擎

(519183)

净值:
1.4642
日增长率:
-0.87%
累计净值:2.1542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
万家引擎(519183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.4642-0.87%
2018-04-131.47700.02%
2018-04-121.4767-0.49%
2018-04-111.48390.21%
2018-04-101.48080.81%
2018-04-091.4689-0.12%
2018-04-041.4707-0.35%
2018-04-031.4759-0.12%
基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 3.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0726亿元
最近分红 万家引擎成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 2045/3004
最近一月 -2.44% 1843/3004
最近三月 -4.00% 1597/3004
最近六月 -2.35% 1847/3004
最近一年 1.84% 1693/3004
今年以来 -2.59% 1962/3004
成立以来 158.12% 210/3004
基金简称 单位净值 日增长率
万家鑫稳C1.02940.11%
万家鑫稳A1.03200.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业123.71642.070.952.69%5.36%32.56%制造业
600491龙元建设92.22989.521.46-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
601328交通银行75.76466.680.691.09%9.66%14.11%金融业
002103广博股份51.85686.551.01-1.90%8.02%-6.49%制造业
601997贵阳银行44.05696.381.03-2.84%-7.37%-7.60%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3051.379.93
金融业2401.667.82
建筑业1458.034.75
房地产业972.833.17
交通运输、仓储和邮政业167.480.55
其他22655.6273.78
万家引擎(519183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8052.9924.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24508.8373.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.450.61
其他各项资产507.401.53
万家引擎(519183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高翰昆72911.20-6.73
2013-08-082015-05-22华光磊65257.14110.95
2012-02-042015-02-12朱颖110457.4856.69
2010-07-032013-08-08吴印113210.2714.82
2009-03-042010-07-03鞠英利48612.4116.45
2008-06-272009-08-04欧庆铃40368.9330.80
现任基金经理:高翰昆