万家引擎

(519183)

净值:
1.4888
日增长率:
-0.17%
累计净值:2.1788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家引擎(519183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.4888-0.17%
2017-09-181.49130.28%
2017-09-151.48720.12%
2017-09-141.48540.05%
2017-09-131.48470.00%
2017-09-121.48470.04%
2017-09-111.48410.01%
2017-09-081.4839-0.09%
基金公司 万家基金 基金经理 高翰昆
销售机构 查看详情 发行份额 3.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0085亿元
最近分红 万家引擎成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 629/2678
最近一月 1.67% 1129/2678
最近三月 3.49% 1199/2678
最近六月 3.95% 1258/2678
最近一年 6.72% 724/2678
今年以来 4.98% 1306/2678
成立以来 162.46% 197/2678
基金简称 单位净值 日增长率
成长A1.03590.01%
万家强债1.02260.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业159.74819.470.913.78%21.77%27.03%制造业
601988中国银行78.21289.380.323.87%14.56%19.43%金融业
600027华电国际74.92377.600.42-0.09%-1.34%-0.72%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601328交通银行53.38332.560.370.63%8.66%11.19%金融业
601766中国中车31.25320.050.35-0.89%-0.40%-0.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2776.294.85
金融业1447.742.53
采矿业904.381.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业325.530.57
信息传输、软件和信息技术服务业307.560.54
其他51452.9489.93
万家引擎(519183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3921.419.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30321.8275.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5300.0413.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计276.000.69
其他各项资产365.930.91
万家引擎(519183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高翰昆72911.20-6.73
2013-08-082015-05-22华光磊65257.14110.95
2012-02-042015-02-12朱颖110457.4856.69
2010-07-032013-08-08吴印113210.2714.82
2009-03-042010-07-03鞠英利48612.4116.45
2008-06-272009-08-04欧庆铃40368.9330.80
现任基金经理:高翰昆