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万家双引擎灵活配置混合A(519183)
万家双引擎灵活配置混合A
(519183)
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累计净值：4.4814
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.3414 | -1.44% |
| 2026-09-24 | 3.3903 | -1.84% |
| 2026-09-23 | 3.4538 | -0.78% |
| 2026-09-22 | 3.4809 | -0.13% |
| 2026-09-21 | 3.4855 | 0.26% |
| 2026-09-18 | 3.4765 | 0.55% |
| 2026-09-17 | 3.4575 | -1.49% |
| 2026-09-16 | 3.5099 | 0.33% |
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基金全称
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.24亿元
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份额规模
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3.2406亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.13%
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最近一月
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-8.37%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.30%
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最近两年
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53.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 2,962,309.00 | 115,648,543.36 | 6.81 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,484,282.00 | 111,495,453.06 | 6.56 |
| 601857 | 中国石油 | 12,647,100.00 | 109,776,828.00 | 6.46 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,983,889.00 | 97,243,768.02 | 5.72 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,532,262.00 | 79,631,843.34 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,922,811.00 | 73,479,468.54 | 4.32 |
| 600026 | 中远海能 | 3,867,856.00 | 69,389,336.64 | 4.08 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,716,663.00 | 55,284,092.05 | 3.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,706,500.00 | 48,852,325.00 | 2.87 |
| 000933 | 神火股份 | 1,950,332.00 | 41,347,038.40 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 705,156,929.49 | 41.50 | 52.89 |
| 制造业 | 382,298,929.55 | 22.50 | 28.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,291,994.98 | 10.55 | 13.45 |
| 金融业 | 35,309,820.00 | 2.08 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,133,138.60 | 1.83 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.46 | - | 22.18 | 1,699,300,916.08 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 8.55 | 3,652,243,536.55 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.69 | 2,778,712,464.36 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.75 | 1,539,219,267.62 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.31 | 853,521,168.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-19 | - | 李杨 | 103 | -1.10 |
| 2018-08-24 | 2026-06-19 | 叶勇 | 2856 | 203.81 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 390 | 7.19 |
| 2015-05-05 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1198 | 7.23 |
| 2013-08-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 652 | 57.70 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2010-07-03 | 2013-08-08 | 吴印 | 1132 | 9.66 |
| 2009-03-04 | 2010-07-03 | 鞠英利 | 486 | 16.23 |
| 2008-06-27 | 2009-08-04 | 欧庆铃 | 403 | 66.37 |
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