万家引擎

(519183)

净值:
1.3138
日增长率:
-1.33%
累计净值:2.0038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家引擎(519183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3138-1.33%
2019-06-051.3315-0.77%
2019-05-311.3482-0.12%
2019-05-301.3498-0.24%
2019-05-291.3531-0.10%
2019-05-281.35440.16%
2019-05-271.35220.13%
2019-05-241.3504-0.23%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀 叶勇
销售机构 查看详情 发行份额 3.5384亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2082亿元
最近分红 万家引擎成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 2650/3059
最近一月 0.10% 2816/3059
最近三月 -12.51% 2866/3059
最近六月 0.87% 2653/3059
最近一年 -3.04% 2182/3059
今年以来 4.56% 2261/3059
成立以来 136.15% 255/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业123.71642.070.952.69%5.36%32.56%制造业
600491龙元建设92.22989.521.46-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
601328交通银行75.76466.680.691.09%9.66%14.11%金融业
002103广博股份51.85686.551.01-1.90%8.02%-6.49%制造业
601997贵阳银行44.05696.381.03-2.84%-7.37%-7.60%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业428.3720.58
房地产业345.8816.62
制造业229.4711.02
信息传输、软件和信息技术服务业92.624.45
采矿业45.382.18
其他939.8045.15
万家引擎(519183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1167.6955.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券716.7133.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.886.01
其他各项资产98.164.65
万家引擎(519183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高翰昆72911.20-6.73
2013-08-082015-05-22华光磊65257.14110.95
2012-02-042015-02-12朱颖110457.4856.69
2010-07-032013-08-08吴印113210.2714.82
2009-03-042010-07-03鞠英利48612.4116.45
2008-06-272009-08-04欧庆铃40368.9330.80
现任基金经理:陈佳昀 叶勇