万家稳增C

(519187)

净值:
1.0440
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增C(519187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.0440-0.07%
2018-12-141.0447-0.03%
2018-12-131.0450-0.08%
2018-12-121.04580.01%
2018-12-111.04570.03%
2018-12-101.04540.02%
2018-12-071.04520.04%
2018-12-061.04480.06%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0363亿元
最近分红 万家稳增C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 1391/2248
最近一月 0.16% 1421/2248
最近三月 1.92% 612/2248
最近六月 2.88% 976/2248
最近一年 4.40% 975/2248
今年以来 4.36% 1052/2248
成立以来 65.09% 119/2248
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞隆0.86900.38%
万家瑞兴1.37030.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增C(519187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116043.4296.69
资产支持证券2023.411.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.160.52
其他各项资产1324.591.10
万家稳增C(519187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.500.50
2012-03-17至今唐俊杰187339.9842.75
2010-08-042012-11-22邹昱84112.955.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.186.82
现任基金经理:陈佳昀