万家稳增C

(519187)

净值:
1.0677
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.5817 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增C(519187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.0677-0.04%
2019-03-191.0681-0.01%
2019-03-181.06820.10%
2019-03-151.06710.03%
2019-03-141.0668-0.03%
2019-03-131.0671-0.07%
2019-03-121.06780.10%
2019-03-111.06670.15%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4182亿元
最近分红 万家稳增C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 746/2411
最近一月 0.28% 627/2411
最近三月 2.50% 478/2411
最近六月 4.23% 577/2411
最近一年 5.39% 982/2411
今年以来 2.34% 476/2411
成立以来 68.84% 130/2411
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.28190.62%
万家瑞兴1.65730.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增C(519187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51675.3394.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.001.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1256.692.31
其他各项资产582.831.07
万家稳增C(519187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.500.50
2012-03-17至今唐俊杰187339.9842.75
2010-08-042012-11-22邹昱84112.955.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.186.82
现任基金经理:陈佳昀