万家稳增C

(519187)

净值:
1.0944
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5144 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增C(519187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.09440.03%
2017-11-171.09410.00%
2017-11-161.09410.01%
2017-11-151.0940-0.08%
2017-11-141.0949-0.05%
2017-11-131.09540.02%
2017-11-101.0952-0.01%
2017-11-091.0953-0.01%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2746亿元
最近分红 万家稳增C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1002/1887
最近一月 -0.17% 1087/1887
最近三月 -0.18% 1386/1887
最近六月 1.41% 1223/1887
最近一年 -1.00% 947/1887
今年以来 0.61% 1409/1887
成立以来 58.52% 134/1887
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.99381.14%
万家量化睿选混合1.07620.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.720.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业96.400.05
其他192703.6099.95
万家稳增C(519187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券145443.0497.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.680.26
其他各项资产3210.302.15
万家稳增C(519187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.500.50
2012-03-17至今唐俊杰187339.9842.75
2010-08-042012-11-22邹昱84112.955.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.186.82
现任基金经理:陈佳昀