万家稳增C

(519187)

净值:
1.1079
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.5279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增C(519187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1079-0.11%
2018-06-141.1091-0.01%
2018-06-131.1092-0.06%
2018-06-121.10990.02%
2018-06-111.10970.03%
2018-06-071.1099-0.02%
2018-06-061.11010.04%
2018-06-051.10970.00%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4484亿元
最近分红 万家稳增C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1608/2014
最近一月 -0.41% 1469/2014
最近三月 0.24% 1377/2014
最近六月 1.48% 1242/2014
最近一年 2.37% 1192/2014
今年以来 1.44% 1263/2014
成立以来 60.47% 126/2014
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞兴1.43251.04%
万家精选1.22640.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增C(519187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14606.2396.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245.461.62
其他各项资产304.602.01
万家稳增C(519187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.500.50
2012-03-17至今唐俊杰187339.9842.75
2010-08-042012-11-22邹昱84112.955.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.186.82
现任基金经理:陈佳昀