万家恒利债A

(519188)

净值:
1.2318
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3618 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒利债A(519188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2318-0.01%
2019-04-031.2319-0.05%
2019-04-021.2325-0.03%
2019-04-011.2329-0.02%
2019-03-291.23320.02%
2019-03-281.23300.05%
2019-03-271.23240.00%
2019-03-261.23240.08%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 14.8398亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9457亿元
最近分红 万家恒利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1990/2474
最近一月 -0.05% 1464/2474
最近三月 0.19% 1550/2474
最近六月 2.94% 796/2474
最近一年 5.87% 559/2474
今年以来 1.13% 1015/2474
成立以来 36.60% 388/2474
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.51011.22%
万家人工智能混合1.06091.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒利债A(519188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75146.1391.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309.390.38
其他各项资产6485.007.91
万家恒利债A(519188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-08至今苏谋东136421.6529.06
2013-03-20至今唐俊杰150523.1829.61
2012-09-212014-05-24朱虹6105.946.60
现任基金经理:苏谋东