首页 > 基金> 万家信用恒利债券A(519188)
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万家信用恒利债券A

(519188)
净值：
1.2314
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.6646 2026-09-28
  • 净值走势
万家信用恒利债券A(519188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2314-0.02%
2026-09-241.23170.06%
2026-09-231.23090.01%
2026-09-221.23080.03%
2026-09-211.23040.03%
2026-09-181.23000.05%
2026-09-171.22940.00%
2026-09-161.22940.02%
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基金情况

基金全称 万家信用恒利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 苏谋东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.82亿元 份额规模 15.3774亿份
成立以来分红 每份累计0.43元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.030.046,999,080,769.21
2026-03-31-103.320.474,956,827,276.19
2025-12-31-126.250.183,242,011,355.23
2025-09-30-120.680.133,119,142,803.80
2025-06-30-123.142.303,018,750,918.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-08-08-苏谋东480170.31
2013-03-202017-09-30唐俊杰165523.76
2012-09-212014-05-24朱虹6105.94
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