万家恒利债A

(519188)

净值:
1.2076
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3376 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒利债A(519188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.20760.10%
2018-11-161.20640.17%
2018-11-151.20440.07%
2018-11-141.20360.17%
2018-11-131.20160.03%
2018-11-121.20120.01%
2018-11-091.20110.08%
2018-11-081.20020.08%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 14.8398亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2797亿元
最近分红 万家恒利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 751/2184
最近一月 1.20% 604/2184
最近三月 1.83% 461/2184
最近六月 4.07% 365/2184
最近一年 5.50% 675/2184
今年以来 5.43% 735/2184
成立以来 34.12% 375/2184
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.01441.06%
万家量化睿选混合0.89250.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒利债A(519188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96815.0398.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.680.06
其他各项资产1544.141.57
万家恒利债A(519188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-08至今苏谋东136421.6529.06
2013-03-20至今唐俊杰150523.1829.61
2012-09-212014-05-24朱虹6105.946.60
现任基金经理:苏谋东