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万家恒利债A

(519188)

净值:
1.1848
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒利债A(519188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1848-0.03%
2020-08-271.1852-0.01%
2020-08-261.1853-0.03%
2020-08-251.1856-0.03%
2020-08-241.18600.03%
2020-08-171.18570.06%
2020-08-141.18500.02%
2020-08-131.18480.03%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 14.8398亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6289亿元
最近分红 万家恒利债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1477/3663
最近一月 0.17% 1268/3663
最近三月 -0.17% 1374/3663
最近六月 0.99% 1053/3663
最近一年 3.47% 1007/3663
今年以来 2.48% 958/3663
成立以来 44.74% 408/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒利债A(519188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券108612.0792.83
资产支持证券2220.961.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2072.651.77
其他各项资产4089.093.50
万家恒利债A(519188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-08至今苏谋东136421.6529.06
2013-03-20至今唐俊杰150523.1829.61
2012-09-212014-05-24朱虹6105.946.60
现任基金经理:苏谋东
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