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万家双利

(519190)

净值:
1.2899
日增长率:
0.31%
累计净值:1.3573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家双利(519190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.28990.31%
2020-08-271.28590.12%
2020-08-261.2843-0.40%
2020-08-251.2895-0.12%
2020-08-241.29110.04%
2020-08-171.29850.64%
2020-08-141.29020.23%
2020-08-131.28730.23%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2331亿元
最近分红 万家双利成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1361/3663
最近一月 2.33% 183/3663
最近三月 4.38% 393/3663
最近六月 3.48% 372/3663
最近一年 7.58% 405/3663
今年以来 4.67% 471/3663
成立以来 37.57% 494/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601377兴业证券11.3984.632.01金融业
600392盛和资源6.8289.962.13制造业
600884杉杉股份6.0699.812.37制造业
300271华宇软件3.6760.891.44信息传输、软件和信息技术服务业
600114东睦股份3.2356.531.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业119.035.11
信息传输、软件和信息技术服务业65.472.81
交通运输、仓储和邮政业21.100.91
金融业12.080.52
采矿业11.380.49
其他2098.8090.16
万家双利(519190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
万家双利(519190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今李文宾891.600.04
2015-06-082015-10-17孙驰1311.74-2.15
2015-06-08至今高翰昆6953.250.33
现任基金经理:陈佳昀
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