万家双利

(519190)

净值:
1.1638
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.2312 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家双利(519190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1638-0.64%
2019-06-051.1713-0.24%
2019-05-311.18150.01%
2019-05-301.18140.05%
2019-05-291.18080.17%
2019-05-281.17880.19%
2019-05-271.17660.56%
2019-05-241.17010.09%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0040亿元
最近分红 万家双利成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 267/2616
最近一月 -1.58% 2307/2616
最近三月 -2.53% 2158/2616
最近六月 6.73% 58/2616
最近一年 3.88% 1251/2616
今年以来 7.46% 72/2616
成立以来 24.56% 592/2616
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强A0.97082.21%
万家中证500指数增强C0.97052.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601377兴业证券11.3984.632.0110.82%9.58%20.79%金融业
600392盛和资源6.8289.962.13-0.98%26.28%91.59%制造业
600884杉杉股份6.0699.812.374.37%18.99%47.65%制造业
300271华宇软件3.6760.891.44-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
600114东睦股份3.2356.531.34-3.70%-6.46%-6.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业786.017.83
农、林、牧、渔业332.153.31
信息传输、软件和信息技术服务业187.231.86
采矿业161.521.61
其他8573.5185.39
万家双利(519190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1466.9114.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8387.1881.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.711.92
其他各项资产284.862.76
万家双利(519190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今李文宾891.600.04
2015-06-082015-10-17孙驰1311.74-2.15
2015-06-08至今高翰昆6953.250.33
现任基金经理:李文宾 周潜玮