基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活混合A(519195) |
净值：
5.3991
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：5.8171 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 740,996.00 | 449,784,572.00 | 9.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 279,716.00 | 446,300,863.80 | 9.75 |
| 688041 | 海光信息 | 1,135,266.00 | 420,388,999.80 | 9.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 313,228.00 | 397,799,560.00 | 8.69 |
| 688235 | 百济神州 | 1,329,940.00 | 338,616,023.40 | 7.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,432,866.00 | 334,766,346.64 | 7.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,726.00 | 164,458,285.74 | 3.59 |
| 002602 | 世纪华通 | 11,381,300.00 | 160,476,330.00 | 3.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,313,230.00 | 150,919,917.70 | 3.30 |
| 601699 | 潞安环能 | 10,333,900.00 | 147,568,092.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,373,613,929.37 | 51.85 | 58.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864,188,651.35 | 18.88 | 21.25 |
| 采矿业 | 401,391,245.64 | 8.77 | 9.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 203,000,356.50 | 4.43 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 165,970,852.20 | 3.63 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,125,473.00 | 1.27 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,598.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.83 | - | 10.19 | 4,577,481,006.85 |
| 2026-03-31 | 85.18 | - | 16.94 | 3,729,396,417.41 |
| 2025-12-31 | 72.82 | - | 27.38 | 3,913,541,313.32 |
| 2025-09-30 | 85.46 | - | 13.32 | 4,151,272,483.55 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 7.81 | 3,578,786,594.99 |
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