万家品质生活

(519195)

净值:
0.9580
日增长率:
-1.81%
累计净值:1.3760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家品质生活(519195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9580-1.81%
2019-06-050.97570.23%
2019-05-310.9948-0.75%
2019-05-301.0023-0.48%
2019-05-291.0071-0.42%
2019-05-281.01130.74%
2019-05-271.00392.45%
2019-05-240.9799-0.77%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 3.3910亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.8012亿元
最近分红 万家品质生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 2852/3059
最近一月 0.02% 2844/3059
最近三月 -13.27% 2878/3059
最近六月 7.68% 1883/3059
最近一年 -14.07% 2576/3059
今年以来 11.02% 1685/3059
成立以来 37.73% 697/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份130.771842.488.353.87%0.78%7.16%制造业
600884杉杉股份81.271338.476.074.37%18.99%47.65%制造业
002024苏宁云商77.80875.253.97-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600183生益科技70.58870.923.952.75%6.32%31.55%制造业
001979招商蛇口52.061111.935.04-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业209419.9153.97
房地产业110547.6628.49
批发和零售业26721.806.89
采矿业6808.571.75
农、林、牧、渔业4882.991.26
其他29645.207.64
万家品质生活(519195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358824.7089.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43988.2310.91
其他各项资产204.420.05
万家品质生活(519195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今莫海波63628.830.65
现任基金经理:莫海波