万家品质生活

(519195)

净值:
1.6814
日增长率:
1.39%
累计净值:2.0994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家品质生活(519195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.68141.39%
2020-02-191.6583-2.51%
2020-02-181.70100.22%
2020-02-121.66415.02%
2020-02-111.58461.25%
2020-02-101.56512.81%
2020-02-071.52230.27%
2020-02-061.51822.50%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 3.3910亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7140亿元
最近分红 万家品质生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.13% 2973/3145
最近一月 1.04% 974/3145
最近三月 12.75% 364/3145
最近六月 10.71% 1161/3145
最近一年 16.39% 1483/3145
今年以来 25.49% 1288/3145
成立以来 55.68% 652/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份130.771842.488.35制造业
600884杉杉股份81.271338.476.07制造业
002024苏宁云商77.80875.253.97批发和零售业
600183生益科技70.58870.923.95制造业
001979招商蛇口52.061111.935.04房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93334.6568.06
金融业9262.846.75
房地产业6746.724.92
批发和零售业6736.114.91
农、林、牧、渔业5159.433.76
其他15909.2911.60
万家品质生活(519195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126217.4191.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11572.198.36
其他各项资产620.400.45
万家品质生活(519195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今莫海波63628.830.65
现任基金经理:莫海波