万家颐达保本

(519197)

净值:
1.0414
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家颐达保本(519197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04140.01%
2019-06-051.04130.01%
2019-05-311.04110.00%
2019-05-301.04110.04%
2019-05-291.04070.00%
2019-05-281.04070.01%
2019-05-271.04060.04%
2019-05-241.04020.05%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 7.6857亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1133亿元
最近分红 万家颐达保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 269/3059
最近一月 0.05% 2836/3059
最近三月 0.21% 1062/3059
最近六月 1.72% 2546/3059
最近一年 3.31% 1424/3059
今年以来 1.99% 2624/3059
成立以来 4.23% 2028/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601997贵阳银行16.13254.970.45-2.84%-7.37%-7.60%金融业
601229上海银行12.50319.250.56-2.46%-6.15%-7.72%金融业
600340华夏幸福11.00369.380.651.91%-3.61%-9.79%房地产业
002027分众传媒10.00137.600.24-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
601318中国平安9.11451.950.79-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业175.140.56
交通运输、仓储和邮政业140.170.45
房地产业96.200.31
建筑业77.730.25
制造业52.530.17
其他30594.9298.26
万家颐达保本(519197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票541.781.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29482.8576.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7702.5520.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.690.20
其他各项资产530.421.38
万家颐达保本(519197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-02至今高翰昆335-1.744.07
2016-06-02至今唐俊杰335-1.744.07
现任基金经理:苏谋东