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万家颐和灵活配置混合

(519198)

净值:
1.5608
日增长率:
0.55%
累计净值:1.5608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家颐和灵活配置混合(519198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-291.56080.55%
2021-03-261.55232.02%
2021-03-251.52161.55%
2021-03-241.4984-3.42%
2021-03-231.5514-2.53%
2021-03-221.59160.04%
2021-03-191.5910-3.19%
2021-03-181.64341.48%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 章恒
销售机构 查看详情 发行份额 8.7858亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7122亿元
最近分红 万家颐和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.43% 4531/4869
最近一月 -10.06% 4430/4869
最近三月 -3.19% 3151/4869
最近六月 2.58% 3255/4869
最近一年 38.51% 1610/4869
今年以来 -4.42% 3206/4869
成立以来 55.21% 1817/4869
基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000802北京文化65.99551.028.29文化、体育和娱乐业
000967盈峰环境65.31515.957.77水利、环境和公共设施管理业
300315掌趣科技53.28363.375.47信息传输、软件和信息技术服务业
601808中海油服44.19512.167.71采矿业
601808中海油服32.21411.325.78采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3439.0348.28
信息传输、软件和信息技术服务业1158.9216.27
文化、体育和娱乐业638.128.96
水利、环境和公共设施管理业451.416.34
采矿业411.325.78
其他1023.4714.37
万家颐和灵活配置混合(519198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5261.9993.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351.496.23
其他各项资产32.270.57
万家颐和灵活配置混合(519198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏谋东 章恒
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