万家颐和灵活配置混合(519198) |
净值:
1.5608
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日增长率:
0.55%
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累计净值:1.5608 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3439.03 | 48.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1158.92 | 16.27 |
文化、体育和娱乐业 | 638.12 | 8.96 |
水利、环境和公共设施管理业 | 451.41 | 6.34 |
采矿业 | 411.32 | 5.78 | 其他 | 1023.47 | 14.37 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5261.99 | 93.20 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 351.49 | 6.23 |
其他各项资产 | 32.27 | 0.57 |