首页 > 基金> 万家颐和灵活配置混合(519198)

万家颐和灵活配置混合

(519198)

净值:
1.4525
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.4525 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家颐和灵活配置混合(519198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.4525-1.43%
2020-10-211.4736-0.79%
2020-10-201.48540.58%
2020-10-191.4769-0.93%
2020-10-161.4907-0.90%
2020-10-151.5043-0.79%
2020-10-141.5163-1.29%
2020-10-131.53610.10%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东 章恒
销售机构 查看详情 发行份额 8.7858亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5603亿元
最近分红 万家颐和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.44% 2464/4050
最近一月 1.15% 3094/4050
最近三月 3.91% 2032/4050
最近六月 35.44% 1482/4050
最近一年 35.82% 1647/4050
今年以来 35.13% 1485/4050
成立以来 53.43% 1673/4050
基金简称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A1.29955.16%
万家自主创新混合C1.29515.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行200.00740.000.87金融业
600089特变电工66.25684.370.80制造业
601288农业银行60.00211.200.25金融业
601939建设银行40.00246.000.29金融业
600030中信证券25.00425.500.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2875.3751.32
水利、环境和公共设施管理业1063.6618.98
文化、体育和娱乐业562.6410.04
信息传输、软件和信息技术服务业458.068.18
租赁和商务服务业210.333.75
其他433.137.73
万家颐和灵活配置混合(519198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5261.9993.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351.496.23
其他各项资产32.270.57
万家颐和灵活配置混合(519198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-16至今苏谋东291-1.090.12
2016-06-23至今唐俊杰314-0.943.23
2016-06-23至今高翰昆314-0.943.23
现任基金经理:苏谋东 章恒
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-