万家恒祥A

(519208)

净值:
1.0153
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.0473 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒祥A(519208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0153-0.53%
2018-11-021.02070.00%
2018-11-011.02070.28%
2018-10-311.01790.32%
2018-10-301.01470.31%
2018-10-291.01160.01%
2018-10-261.01150.01%
2018-10-251.01140.00%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0212亿元
最近分红 万家恒祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 1908/2159
最近一月 0.98% 410/2159
最近三月 0.96% 837/2159
最近六月 2.80% 757/2159
最近一年 5.36% 581/2159
今年以来 5.42% 624/2159
成立以来 4.65% 1446/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家恒祥A(519208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15310.0738.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24940.3161.92
其他各项资产24.830.06
万家恒祥A(519208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超187-2.20-1.79
2016-09-18至今苏谋东227-2.13-1.22
现任基金经理:周潜玮