万家恒祥A

(519208)

净值:
1.0245
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒祥A(519208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02450.02%
2019-03-291.02430.04%
2019-03-221.02390.00%
2019-03-211.0238-0.03%
2019-03-201.02410.01%
2019-03-191.02400.00%
2019-03-181.02400.01%
2019-03-151.02390.02%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0029亿元
最近分红 万家恒祥A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2051/2476
最近一月 -0.03% 1415/2476
最近三月 0.15% 1624/2476
最近六月 1.77% 1533/2476
最近一年 4.07% 1193/2476
今年以来 0.16% 2098/2476
成立以来 5.50% 1614/2476
基金简称 单位净值 日增长率
万家502.51011.22%
万家人工智能混合1.06091.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒祥A(519208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24.1172.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.7620.39
其他各项资产2.286.88
万家恒祥A(519208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超187-2.20-1.79
2016-09-18至今苏谋东227-2.13-1.22
现任基金经理:周潜玮