万家恒祥C

(519209)

净值:
1.0192
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0422 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒祥C(519209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0192-0.07%
2019-01-111.01990.04%
2019-01-041.0195-0.06%
2019-01-031.02010.04%
2018-12-311.01970.06%
2018-12-281.01910.25%
2018-12-211.01660.13%
2018-12-141.01530.04%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0212亿元
最近分红 万家恒祥C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 2072/2299
最近一月 0.38% 1681/2299
最近三月 1.33% 1441/2299
最近六月 2.10% 1309/2299
最近一年 5.04% 924/2299
今年以来 -0.05% 2160/2299
成立以来 4.18% 1631/2299
基金简称 单位净值 日增长率
万家和谐0.63240.16%
万家强债1.05550.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒祥C(519209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15310.0738.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24940.3161.92
其他各项资产24.830.06
万家恒祥C(519209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:周潜玮