万家恒祥C

(519209)

净值:
1.0211
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0441 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒祥C(519209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02110.02%
2019-03-291.02090.03%
2019-03-221.0206-0.01%
2019-03-211.0206-0.02%
2019-03-201.02080.00%
2019-03-191.02080.00%
2019-03-181.02080.01%
2019-03-151.02070.01%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0029亿元
最近分红 万家恒祥C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 2187/2474
最近一月 -0.07% 1245/2474
最近三月 0.05% 1756/2474
最近六月 1.39% 1773/2474
最近一年 3.51% 1375/2474
今年以来 0.03% 2174/2474
成立以来 4.26% 1716/2474
基金简称 单位净值 日增长率
社会责任1.00010.69%
社会责任C0.99970.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒祥C(519209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24.1172.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6.7620.39
其他各项资产2.286.88
万家恒祥C(519209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超187-2.40-1.79
2016-09-18至今苏谋东227-2.37-1.22
现任基金经理:周潜玮