万家恒祥C

(519209)

净值:
1.0136
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.0366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
万家恒祥C(519209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0136-0.54%
2018-11-021.01910.00%
2018-11-011.01910.29%
2018-10-311.01620.31%
2018-10-301.01310.31%
2018-10-291.01000.01%
2018-10-261.00990.00%
2018-10-251.00990.01%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0212亿元
最近分红 万家恒祥C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1913/2159
最近一月 0.79% 709/2159
最近三月 0.73% 1193/2159
最近六月 2.46% 919/2159
最近一年 4.81% 732/2159
今年以来 4.93% 760/2159
成立以来 3.61% 1553/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家恒祥C(519209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15310.0738.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24940.3161.92
其他各项资产24.830.06
万家恒祥C(519209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今柳发超187-2.40-1.79
2016-09-18至今苏谋东227-2.37-1.22
现任基金经理:周潜玮