万家宏观择时

(519212)

净值:
1.1122
日增长率:
-1.64%
累计净值:1.1122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
万家宏观择时(519212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.1122-1.64%
2018-05-221.1308-1.31%
2018-05-211.1458-0.37%
2018-05-181.15010.13%
2018-05-171.1486-0.23%
2018-05-161.1512-0.62%
2018-05-151.15840.75%
2018-05-141.14980.10%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2854亿元
最近分红 万家宏观择时成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 2918/3031
最近一月 -0.32% 2727/3031
最近三月 -3.50% 2472/3031
最近六月 2.64% 356/3031
最近一年 15.36% 524/3031
今年以来 1.54% 970/3031
成立以来 13.08% 1185/3031
基金简称 单位净值 日增长率
万家量化睿选混合1.06200.28%
万家恒景18个月定开债A1.04330.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展317.603134.666.441.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设251.612699.795.55-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
601117中国化学194.201357.462.794.31%-3.96%17.44%建筑业
002142宁波银行114.352206.954.54-3.42%1.75%21.58%金融业
600340华夏幸福113.813821.697.851.91%-3.61%-9.79%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业20193.0261.46
金融业3607.5210.98
制造业3246.589.88
建筑业2762.538.41
批发和零售业2.640.01
其他3042.349.26
万家宏观择时(519212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29819.3888.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3193.689.52
其他各项资产526.341.57
万家宏观择时(519212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今莫海波34-0.170.09
现任基金经理:莫海波