万家宏观择时

(519212)

净值:
0.9372
日增长率:
-0.87%
累计净值:0.9372 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家宏观择时(519212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9372-0.87%
2018-08-160.94540.37%
2018-08-150.9419-1.21%
2018-08-140.9534-1.20%
2018-08-130.9650-1.01%
2018-08-100.97481.45%
2018-08-090.96092.80%
2018-08-080.9347-1.41%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4816亿元
最近分红 万家宏观择时成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 1592/2999
最近一月 -1.76% 1132/2999
最近三月 -17.88% 2636/2999
最近六月 -17.30% 2504/2999
最近一年 -9.72% 1702/2999
今年以来 -15.10% 2269/2999
成立以来 -5.46% 2232/2999
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞兴1.23480.55%
万家新利0.90410.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展317.603134.666.441.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设251.612699.795.55-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
601117中国化学194.201357.462.794.31%-3.96%17.44%建筑业
002142宁波银行114.352206.954.54-3.42%1.75%21.58%金融业
600340华夏幸福113.813821.697.851.91%-3.61%-9.79%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业16465.2266.35
建筑业2594.4310.45
金融业1909.657.70
制造业1587.936.40
交通运输、仓储和邮政业362.971.46
其他1895.957.64
万家宏观择时(519212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22943.4291.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2066.148.25
其他各项资产27.170.11
万家宏观择时(519212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今莫海波34-0.170.09
现任基金经理:莫海波