海富通聚利债券

(519220)

净值:
1.0060
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
海富通聚利债券(519220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-191.00600.01%
2017-10-181.00590.01%
2017-10-171.00580.00%
2017-10-161.00580.04%
2017-10-131.00540.02%
2017-10-121.00520.01%
2017-10-111.00510.02%
2017-10-101.00490.01%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 海富通聚利债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 630/1857
最近一月 0.32% 699/1857
最近三月 0.92% 567/1857
最近六月 1.93% 646/1857
最近一年 2.65% 234/1857
今年以来 2.71% 574/1857
成立以来 2.76% 1108/1857
基金简称 单位净值 日增长率
海富通欣盛定开混合1.04700.77%
海富通内需热点混合1.11400.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通聚利债券(519220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
海富通聚利债券(519220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今谈云飞2230.91-1.31
现任基金经理:谈云飞