首页 > 基金> 海富通聚利债券(519220)
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海富通聚利债券

(519220)
净值：
1.1573
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2966 2026-09-28
  • 净值走势
海富通聚利债券(519220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.15730.00%
2026-09-241.15730.03%
2026-09-231.15700.00%
2026-09-221.15700.02%
2026-09-211.15680.02%
2026-09-181.15660.02%
2026-09-171.15640.00%
2026-09-161.15640.01%
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基金情况

基金全称 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.10亿元 份额规模 25.9843亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 3.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.630.043,010,317,707.57
2026-03-31-107.420.042,995,244,896.72
2025-12-31-107.980.082,978,880,369.91
2025-09-30-98.140.053,032,161,382.29
2025-06-30-110.410.043,027,389,523.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-刘田227715.30
2016-09-222023-07-14谈云飞248623.75
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