海富通聚利债券

(519220)

净值:
1.0087
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
海富通聚利债券(519220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00870.01%
2017-11-281.00860.01%
2017-11-271.00850.02%
2017-11-241.00830.01%
2017-11-231.0082-0.02%
2017-11-221.0084-0.01%
2017-11-211.00850.01%
2017-11-201.00840.03%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 海富通聚利债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 446/1894
最近一月 0.21% 288/1894
最近三月 0.86% 339/1894
最近六月 1.93% 696/1894
最近一年 2.97% 223/1894
今年以来 2.99% 399/1894
成立以来 3.04% 1025/1894
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富通改革驱动混合1.08500.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通聚利债券(519220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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海富通聚利债券(519220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今谈云飞2230.91-1.31
现任基金经理:谈云飞