海富通聚利债券

(519220)

净值:
1.0621
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
海富通聚利债券(519220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.06210.03%
2020-02-211.06180.00%
2020-02-201.06180.01%
2020-02-191.06170.02%
2020-02-121.06070.03%
2020-02-111.06040.02%
2020-02-101.06020.05%
2020-02-071.05970.04%
基金公司 海富通基金 基金经理 谈云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5311亿元
最近分红 海富通聚利债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1530/2932
最近一月 0.09% 1215/2932
最近三月 0.60% 1230/2932
最近六月 1.93% 1257/2932
最近一年 3.80% 1340/2932
今年以来 3.29% 1153/2932
成立以来 12.24% 1153/2932
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通聚利债券(519220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券325096.7693.55
资产支持证券6304.001.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11000.043.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.210.27
其他各项资产4180.851.20
海富通聚利债券(519220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-22至今谈云飞2230.91-1.31
现任基金经理:谈云飞